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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 370 000.00 | | 2 370 000.00 | 2 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 587.00 | 253.00 | 1 334.00 | 1 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 136.00 | 110 329.00 | 53 808.00 | 164 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 548 204.00 | 110 582.00 | 2 437 622.00 | 2 548 204.00 |
BT Marchandises | 223 788.00 | | 223 788.00 | 223 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 700.00 | | 76 700.00 | 76 700.00 |
BZ Autres créances | 73 272.00 | | 73 272.00 | 73 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
CF Disponibilités | 28 126.00 | | 28 126.00 | 28 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 285.00 | | 416 285.00 | 416 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 489.00 | 110 582.00 | 2 853 907.00 | 2 964 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 591 493.00 | 364 761.00 | | 591 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 027.00 | 226 732.00 | | 125 027.00 |
DL TOTAL (I) | 874 920.00 | 749 893.00 | | 874 920.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 530 604.00 | 1 291 167.00 | | 1 530 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 502.00 | 313 369.00 | | 71 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 533.00 | 340 885.00 | | 307 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 889.00 | 73 256.00 | | 45 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 460.00 | 38 900.00 | | 3 460.00 |
EA Autres dettes | | 37 768.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 958 987.00 | 2 095 345.00 | | 1 958 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 907.00 | 2 865 238.00 | | 2 853 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 083.00 | 1 135 932.00 | | 630 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 959 414.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 542 083.00 | | 6 120.00 | 2 542 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 548 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 370 000.00 | | | 2 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 083.00 | | 5 640.00 | 160 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 480.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 118.00 | 8 464.00 | 110 582.00 | 102 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 118.00 | 8 464.00 | 110 582.00 | 102 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 533.00 | 307 533.00 | | 307 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
UX Autres créances clients | 76 670.00 | 76 670.00 | | 76 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 359.00 | 163 359.00 | | 163 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 367 245.00 | 38 341.00 | 668 813.00 | 1 367 245.00 |
VI Groupe et associés | 71 502.00 | 71 502.00 | | 71 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 563 360.00 | | | 1 563 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 938.00 | 38 938.00 | | 38 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 117.00 | 154 637.00 | 12 480.00 | 167 117.00 |
VW T.V.A. | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 987.00 | 630 083.00 | 668 813.00 | 1 958 987.00 |