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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 180.00 | 620.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 54 120.00 | | 54 120.00 | 54 120.00 |
AP Constructions | 31 732.00 | 7 669.00 | 24 063.00 | 31 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 879.00 | 148 949.00 | 84 929.00 | 233 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 697.00 | 98 909.00 | 72 787.00 | 171 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 087.00 | 255 708.00 | 244 379.00 | 500 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 753.00 | | 18 753.00 | 18 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 292.00 | | 321 292.00 | 321 292.00 |
BZ Autres créances | 41 036.00 | | 41 036.00 | 41 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CF Disponibilités | 152 085.00 | | 152 085.00 | 152 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 267.00 | | 535 267.00 | 535 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 354.00 | 255 708.00 | 779 646.00 | 1 035 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
DH Report à nouveau | -202 388.00 | | | -202 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 685.00 | | | 161 685.00 |
DL TOTAL (I) | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 137.00 | | | 214 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 708.00 | | | 323 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 816.00 | | | 120 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 572.00 | | | 98 572.00 |
EA Autres dettes | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 792.00 | | | 768 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 646.00 | | | 779 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 840.00 | | | 406 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 69 340.00 | | 69 340.00 | 69 340.00 |
FG Production vendue services | 1 063 701.00 | | 1 063 701.00 | 1 063 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 041.00 | | 1 133 041.00 | 1 133 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 388.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 690.00 | | | 23 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 707.00 | | | 23 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 293.00 | | | 39 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 181.00 | | | 1 211 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 496.00 | | | 1 049 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 685.00 | | | 161 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 969.00 | | | 27 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 532.00 | | 67 418.00 | 499 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 863.00 | 500 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 863.00 | 437 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 120.00 | | 800.00 | 54 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 552.00 | | 66 618.00 | 437 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 493.00 | 72 388.00 | 43 173.00 | 226 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 180.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 493.00 | 72 208.00 | 43 173.00 | 226 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 816.00 | 120 816.00 | | 120 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
UX Autres créances clients | 321 292.00 | | | 321 292.00 |
VB T. V. A. | 24 692.00 | | | 24 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 137.00 | 75 986.00 | 138 151.00 | 214 137.00 |
VI Groupe et associés | 323 708.00 | 99 907.00 | 223 801.00 | 323 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 654.00 | | | 81 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 422.00 | 363 747.00 | 7 675.00 | 371 422.00 |
VW T.V.A. | 65 171.00 | 65 171.00 | | 65 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 792.00 | 406 840.00 | 361 952.00 | 768 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 239.00 | | | 19 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
ST Autres comptes | 186 715.00 | | | 186 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 394.00 | | | 75 394.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 969.00 | | | 27 969.00 |
YT Sous‐traitance | 121 920.00 | | | 121 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 119 259.00 | | | 119 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 139.00 | | | 25 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 927.00 | | | 180 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 356.00 | | | 96 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 514 542.00 | | | 514 542.00 |