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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 54 120.00 | | 54 120.00 | 54 120.00 |
AP Constructions | 31 732.00 | 13 594.00 | 18 138.00 | 31 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 581.00 | 202 155.00 | 25 426.00 | 227 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 227.00 | 155 993.00 | 18 234.00 | 174 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 944.00 | 372 542.00 | 125 402.00 | 497 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 358.00 | | 16 358.00 | 16 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 863.00 | | 399 863.00 | 399 863.00 |
BZ Autres créances | 60 913.00 | | 60 913.00 | 60 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CF Disponibilités | 170 008.00 | | 170 008.00 | 170 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 089.00 | | 651 089.00 | 651 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 033.00 | 372 542.00 | 776 491.00 | 1 149 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 20 945.00 | | | 20 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 042.00 | | | 68 042.00 |
DL TOTAL (I) | 138 487.00 | | | 138 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 116.00 | | | 245 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 985.00 | | | 243 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 032.00 | | | 139 032.00 |
EA Autres dettes | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 004.00 | | | 638 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 491.00 | | | 776 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 004.00 | | | 638 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 74 560.00 | | 74 560.00 | 74 560.00 |
FG Production vendue services | 1 327 099.00 | | 1 327 099.00 | 1 327 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 659.00 | | 1 401 659.00 | 1 401 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 493.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 191.00 | | | 141 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 216.00 | | | 141 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 784.00 | | | 28 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 470.00 | | | 26 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 416.00 | | | 1 589 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 374.00 | | | 1 521 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 042.00 | | | 68 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 067.00 | | | 118 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 312.00 | | 143 092.00 | 513 312.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 258.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 258.00 | 9 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 459.00 | 497 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 201.00 | 433 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 920.00 | | | 54 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 649.00 | | 143 092.00 | 448 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 060.00 | 40 493.00 | 17 010.00 | 349 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713.00 | 87.00 | | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 346.00 | 40 406.00 | 17 010.00 | 348 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 985.00 | 243 985.00 | | 243 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 105.00 | 27 105.00 | | 27 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 399 863.00 | 399 863.00 | | 399 863.00 |
VB T. V. A. | 47 713.00 | 47 713.00 | | 47 713.00 |
VI Groupe et associés | 245 116.00 | 245 116.00 | | 245 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 340.00 | 464 040.00 | 9 300.00 | 473 340.00 |
VW T.V.A. | 95 816.00 | 95 816.00 | | 95 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 004.00 | 638 004.00 | | 638 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
ST Autres comptes | 331 263.00 | | | 331 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 737.00 | | | 184 737.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 499 150.00 | | | 499 150.00 |
YT Sous‐traitance | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 135 278.00 | | | 135 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 336.00 | | | 24 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 843.00 | | | 215 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 444.00 | | | 182 444.00 |
ZE Dividendes | 57 150.00 | | | 57 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 666 368.00 | | | 666 368.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |