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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 713.00 | 87.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 54 120.00 | | 54 120.00 | 54 120.00 |
AP Constructions | 31 732.00 | 11 619.00 | 20 113.00 | 31 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 688.00 | 194 291.00 | 50 398.00 | 244 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 229.00 | 142 437.00 | 29 792.00 | 172 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BF Prêts | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 312.00 | 349 060.00 | 164 252.00 | 513 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 935.00 | | 21 935.00 | 21 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 433.00 | | 204 433.00 | 204 433.00 |
BZ Autres créances | 51 301.00 | | 51 301.00 | 51 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CF Disponibilités | 234 975.00 | | 234 975.00 | 234 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 595.00 | | 513 595.00 | 513 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 906.00 | 349 060.00 | 677 847.00 | 1 026 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 285.00 | | | 57 285.00 |
DL TOTAL (I) | 127 595.00 | | | 127 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 090.00 | | | 70 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 417.00 | | | 263 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 119.00 | | | 154 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 755.00 | | | 52 755.00 |
EA Autres dettes | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 252.00 | | | 550 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 847.00 | | | 677 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 252.00 | | | 550 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 759.00 | | 39 759.00 | 39 759.00 |
FG Production vendue services | 1 252 144.00 | | 1 252 144.00 | 1 252 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 903.00 | | 1 291 903.00 | 1 291 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 671.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 941.00 | | | 30 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 906.00 | | | 1 340 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 621.00 | | | 1 283 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 285.00 | | | 57 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 618.00 | | | 45 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 722.00 | | 23 107.00 | 510 722.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 415.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 415.00 | 9 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 517.00 | 513 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 102.00 | 448 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 920.00 | | | 54 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 344.00 | | 21 407.00 | 446 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 458.00 | | 1 700.00 | 9 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 931.00 | 44 671.00 | 14 542.00 | 318 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446.00 | 267.00 | | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 484.00 | 44 404.00 | 14 542.00 | 318 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 119.00 | 154 119.00 | | 154 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
UP Prêts | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
UX Autres créances clients | 204 433.00 | 204 433.00 | | 204 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VB T. V. A. | 47 448.00 | 47 448.00 | | 47 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 090.00 | 70 090.00 | | 70 090.00 |
VI Groupe et associés | 263 417.00 | 263 417.00 | | 263 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 060.00 | | | 68 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 560.00 | 256 002.00 | 9 558.00 | 265 560.00 |
VW T.V.A. | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 252.00 | 550 252.00 | | 550 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
ST Autres comptes | 264 334.00 | | | 264 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 654.00 | | | 161 654.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 228 481.00 | | | 228 481.00 |
YT Sous‐traitance | 26 780.00 | | | 26 780.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 244 713.00 | | | 244 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 156.00 | | | 24 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 311.00 | | | 159 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 803.00 | | | 149 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 705 675.00 | | | 705 675.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |