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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 446.00 | 354.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 54 120.00 | | 54 120.00 | 54 120.00 |
AP Constructions | 31 732.00 | 9 644.00 | 22 088.00 | 31 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 625.00 | 180 930.00 | 61 695.00 | 242 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 987.00 | 127 910.00 | 44 076.00 | 171 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BF Prêts | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 722.00 | 318 931.00 | 191 791.00 | 510 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 753.00 | | 16 753.00 | 16 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 656.00 | | 288 656.00 | 288 656.00 |
BZ Autres créances | 46 578.00 | | 46 578.00 | 46 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CF Disponibilités | 200 866.00 | | 200 866.00 | 200 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 343.00 | | 554 343.00 | 554 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 065.00 | 318 931.00 | 746 134.00 | 1 065 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
DH Report à nouveau | -40 703.00 | | | -40 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 456.00 | | | 59 456.00 |
DL TOTAL (I) | 70 310.00 | | | 70 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 151.00 | | | 138 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 599.00 | | | 343 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 323.00 | | | 126 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 510.00 | | | 57 510.00 |
EA Autres dettes | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 824.00 | | | 675 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 134.00 | | | 746 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 734.00 | | | 605 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 75 478.00 | | 75 478.00 | 75 478.00 |
FG Production vendue services | 1 046 393.00 | | 1 046 393.00 | 1 046 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 871.00 | | 1 121 871.00 | 1 121 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 223.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 217.00 | | | 1 139 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 762.00 | | | 1 079 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 456.00 | | | 59 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 234.00 | | | 26 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 087.00 | | 14 337.00 | 500 087.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 702.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 702.00 | 9 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 702.00 | 510 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 920.00 | | | 54 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 307.00 | | 9 037.00 | 437 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 860.00 | | 5 300.00 | 7 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 708.00 | 63 223.00 | | 255 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 267.00 | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 528.00 | 62 956.00 | | 255 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 323.00 | 126 323.00 | | 126 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 136.00 | 26 136.00 | | 26 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
UP Prêts | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
UX Autres créances clients | 288 656.00 | | | 288 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264.00 | | | 264.00 |
VB T. V. A. | 28 535.00 | | | 28 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 151.00 | 68 061.00 | 70 090.00 | 138 151.00 |
VI Groupe et associés | 343 599.00 | 343 599.00 | | 343 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 654.00 | | | 81 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 315.00 | 336 940.00 | 8 375.00 | 345 315.00 |
VW T.V.A. | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 824.00 | 605 734.00 | 70 090.00 | 675 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
ST Autres comptes | 201 472.00 | | | 201 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 242.00 | | | 141 242.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 234.00 | | | 26 234.00 |
YT Sous‐traitance | 64 370.00 | | | 64 370.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 175 860.00 | | | 175 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 703.00 | | | 175 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 527.00 | | | 141 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 598 503.00 | | | 598 503.00 |