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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 54 120.00 | | 54 120.00 | 54 120.00 |
AP Constructions | 31 732.00 | 15 569.00 | 16 163.00 | 31 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 348.00 | 207 635.00 | 20 713.00 | 228 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 402.00 | 149 484.00 | 5 918.00 | 155 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 702.00 | 373 487.00 | 106 214.00 | 479 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 755.00 | | 18 755.00 | 18 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 743.00 | | 337 743.00 | 337 743.00 |
BZ Autres créances | 52 213.00 | | 52 213.00 | 52 213.00 |
CF Disponibilités | 344 117.00 | | 344 117.00 | 344 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 037.00 | | 758 037.00 | 758 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 739.00 | 373 487.00 | 864 252.00 | 1 237 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 737.00 | | | 98 737.00 |
DL TOTAL (I) | 169 223.00 | | | 169 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 885.00 | | | 228 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 329.00 | | | 325 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 273.00 | | | 121 273.00 |
EA Autres dettes | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 028.00 | | | 695 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 252.00 | | | 864 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 344.00 | | | 653 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 699.00 | | 9 699.00 | 9 699.00 |
FG Production vendue services | 1 504 858.00 | | 1 504 858.00 | 1 504 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 557.00 | | 1 514 557.00 | 1 514 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 131.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 256.00 | | | 24 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 718.00 | | | 31 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 997.00 | | | 1 544 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 261.00 | | | 1 446 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 737.00 | | | 98 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 167 818.00 | | | 167 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 944.00 | | 12 128.00 | 497 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185.00 | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 371.00 | 479 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 187.00 | 415 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 920.00 | | | 54 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 540.00 | | 12 128.00 | 433 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 542.00 | 31 131.00 | 30 187.00 | 372 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 742.00 | 31 131.00 | 30 187.00 | 371 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 329.00 | 283 645.00 | 41 684.00 | 325 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 523.00 | 41 523.00 | | 41 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 337 743.00 | 337 743.00 | | 337 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 51 413.00 | 51 413.00 | | 51 413.00 |
VI Groupe et associés | 228 885.00 | 228 885.00 | | 228 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 465.00 | 395 165.00 | 9 300.00 | 404 465.00 |
VW T.V.A. | 64 376.00 | 64 376.00 | | 64 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 028.00 | 653 344.00 | 41 684.00 | 695 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
ST Autres comptes | 371 159.00 | | | 371 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 242 981.00 | | | 242 981.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 316 360.00 | | | 316 360.00 |
YT Sous‐traitance | 91 692.00 | | | 91 692.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 178 552.00 | | | 178 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 761.00 | | | 23 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 546 535.00 | | | 1 546 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 278.00 | | | 191 278.00 |
ZE Dividendes | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 900 753.00 | | | 900 753.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |