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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 54 120.00 | | 54 120.00 | 54 120.00 |
AP Constructions | 36 948.00 | 17 615.00 | 19 333.00 | 36 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 019.00 | 207 504.00 | 19 514.00 | 227 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 935.00 | 152 448.00 | 4 487.00 | 156 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 122.00 | 378 367.00 | 110 754.00 | 489 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 766.00 | | 474 766.00 | 474 766.00 |
BZ Autres créances | 57 356.00 | | 57 356.00 | 57 356.00 |
CF Disponibilités | 379 799.00 | | 379 799.00 | 379 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 285.00 | | 928 285.00 | 928 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 407.00 | 378 368.00 | 1 039 039.00 | 1 417 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 29 723.00 | | | 29 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 975.00 | | | 117 975.00 |
DL TOTAL (I) | 197 198.00 | | | 197 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 092.00 | | | 292 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 299.00 | | | 358 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 274.00 | | | 162 274.00 |
EA Autres dettes | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 841.00 | | | 841 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 039.00 | | | 1 039 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 841.00 | | | 841 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 292 092.00 | | | 292 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 488.00 | | 24 488.00 | 24 488.00 |
FG Production vendue services | 1 750 127.00 | | 1 750 127.00 | 1 750 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774 615.00 | | 1 774 615.00 | 1 774 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 385.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 983.00 | | | 26 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 570.00 | | | 36 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 608.00 | | | 1 803 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 634.00 | | | 1 685 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 975.00 | | | 117 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 204 640.00 | | | 204 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 702.00 | | 16 924.00 | 479 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 504.00 | 489 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 504.00 | 420 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 920.00 | | | 54 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 482.00 | | 12 924.00 | 415 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | 4 000.00 | 9 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 487.00 | 12 385.00 | 7 504.00 | 373 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 687.00 | 12 385.00 | 7 504.00 | 372 687.00 |