| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 331 214.00 | | 1 331 214.00 | 1 331 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 565 549.00 | 556 649.00 | 8 900.00 | 565 549.00 |
AN Terrains | 670 973.00 | | 670 973.00 | 670 973.00 |
AP Constructions | 11 626 553.00 | 8 022 275.00 | 3 604 277.00 | 11 626 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 794 884.00 | 5 391 072.00 | 403 812.00 | 5 794 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 872 105.00 | 2 658 661.00 | 213 444.00 | 2 872 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 252.00 | | 53 252.00 | 53 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BF Prêts | 144 740.00 | | 144 740.00 | 144 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 090 752.00 | 16 628 658.00 | 6 462 093.00 | 23 090 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421 614.00 | | 421 614.00 | 421 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 595.00 | 5 885.00 | 571 710.00 | 577 595.00 |
BZ Autres créances | 19 370 097.00 | | 19 370 097.00 | 19 370 097.00 |
CF Disponibilités | 40 826.00 | | 40 826.00 | 40 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 685.00 | | 150 685.00 | 150 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 560 820.00 | 5 885.00 | 20 554 935.00 | 20 560 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 651 573.00 | 16 634 543.00 | 27 017 029.00 | 43 651 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 510.00 | | | 65 510.00 |
CU Autres participations | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 587 600.00 | 587 600.00 | | 587 600.00 |
DH Report à nouveau | 7 883 690.00 | 6 399 048.00 | | 7 883 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 290 274.00 | 1 484 642.00 | | 1 290 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | 179 883.00 | 213 380.00 | | 179 883.00 |
DL TOTAL (I) | 10 241 448.00 | 8 984 670.00 | | 10 241 448.00 |
DP Provisions pour risques | 139 408.00 | 92 414.00 | | 139 408.00 |
DQ Provisions pour charges | 943 437.00 | 863 486.00 | | 943 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 082 845.00 | 955 900.00 | | 1 082 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 925 216.00 | 11 853 671.00 | | 11 925 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 764.00 | 449 639.00 | | 793 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 635.00 | 15 750.00 | | 4 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 518.00 | 1 575 200.00 | | 1 464 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 344 391.00 | 1 457 660.00 | | 1 344 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 720.00 | 153 825.00 | | 133 720.00 |
EA Autres dettes | 26 489.00 | 39 276.00 | | 26 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 692 736.00 | 15 545 024.00 | | 15 692 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 017 029.00 | 25 485 594.00 | | 27 017 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 120 919.00 | 3 387 951.00 | | 3 120 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 545.00 | | | 71 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
FG Production vendue services | 15 154 229.00 | | 15 154 229.00 | 15 154 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 163 615.00 | | 15 163 615.00 | 15 163 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 434 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 359 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 931 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 923 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 049 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 965 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169 703.00 | |
GE Autres charges | | | 15 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 976 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 457 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 943 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 302.00 | 118 161.00 | | 36 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 302.00 | 118 161.00 | | 36 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 48 207.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 48 207.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 302.00 | 69 953.00 | | 6 302.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 311.00 | 154 450.00 | | 123 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 536 021.00 | 392 974.00 | | 536 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 506 346.00 | 17 643 556.00 | | 15 506 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 216 074.00 | 16 158 912.00 | | 14 216 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 290 274.00 | 1 484 642.00 | | 1 290 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 256 125.00 | 216 875.00 | | 256 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 617 661.00 | | | 22 617 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 090 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 981 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 416.00 | | | 555 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 531 314.00 | | | 20 531 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 717.00 | | | 199 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 571 832.00 | 500 174.00 | | 15 571 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 944.00 | 98 704.00 | | 457 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 955 900.00 | 169 703.00 | 42 758.00 | 955 900.00 |
6T Sur comptes clients | 4 487.00 | 5 422.00 | 4 024.00 | 4 487.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 954.00 | 1 954.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 487.00 | 7 376.00 | 5 978.00 | 4 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 960 387.00 | 177 079.00 | 48 736.00 | 960 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 079.00 | 48 737.00 | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 145.00 | | | 145.00 |