| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 331 215.00 | | 1 331 215.00 | 1 331 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 427 946.00 | 316 808.00 | 111 138.00 | 427 946.00 |
AN Terrains | 670 974.00 | | 670 974.00 | 670 974.00 |
AP Constructions | 11 892 973.00 | 9 438 540.00 | 2 454 434.00 | 11 892 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 280 111.00 | 4 942 446.00 | 337 664.00 | 5 280 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 777 424.00 | 1 398 786.00 | 378 638.00 | 1 777 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 252.00 | | 53 252.00 | 53 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BF Prêts | 256 120.00 | | 256 120.00 | 256 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 712 328.00 | 16 096 580.00 | 5 615 748.00 | 21 712 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 448 378.00 | | 448 378.00 | 448 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 148 373.00 | 40 287.00 | 5 108 086.00 | 5 148 373.00 |
BZ Autres créances | 10 420 652.00 | 8 571.00 | 10 412 081.00 | 10 420 652.00 |
CF Disponibilités | 38 863.00 | | 38 863.00 | 38 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 471.00 | | 115 471.00 | 115 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 177 436.00 | 48 858.00 | 16 128 579.00 | 16 177 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 889 764.00 | 16 145 437.00 | 21 744 327.00 | 37 889 764.00 |
CU Autres participations | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 587 600.00 | 587 600.00 | | 587 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | | 5.00 | | |
DH Report à nouveau | 9 846 397.00 | 9 846 295.00 | | 9 846 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 587 494.00 | 2 184 782.00 | | 1 587 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 225 163.00 | 112 093.00 | | 225 163.00 |
DL TOTAL (I) | 12 546 653.00 | 13 030 771.00 | | 12 546 653.00 |
DP Provisions pour risques | 128 863.00 | 140 348.00 | | 128 863.00 |
DQ Provisions pour charges | 974 836.00 | 1 123 118.00 | | 974 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 103 699.00 | 1 263 466.00 | | 1 103 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 313.00 | 244 000.00 | | 525 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078 377.00 | 1 342 238.00 | | 1 078 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 798 465.00 | 7 542 568.00 | | 2 798 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 613.00 | 1 346 801.00 | | 1 450 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 648 100.00 | 1 639 436.00 | | 1 648 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 590 514.00 | 599 039.00 | | 590 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 512.00 | 64 563.00 | | 1 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 093 975.00 | 12 778 645.00 | | 8 093 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 744 327.00 | 27 072 882.00 | | 21 744 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 310 824.00 | | 18 310 824.00 | 18 310 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 310 824.00 | | 18 310 824.00 | 18 310 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 577 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 950 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 342 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 228 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 912 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 375 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 196 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 103 699.00 | |
GE Autres charges | | | 56 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 797 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 152 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 149 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 994.00 | 37 454.00 | | 31 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 794.00 | 22 016.00 | | 18 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 788.00 | 59 469.00 | | 50 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 15 000.00 | | 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 671.00 | 2 922.00 | | 37 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 967.00 | 17 922.00 | | 37 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 821.00 | 41 547.00 | | 12 821.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 713.00 | 350 262.00 | | 134 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 439 771.00 | 930 407.00 | | 439 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 022 573.00 | 18 920 839.00 | | 20 022 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 435 079.00 | 16 736 057.00 | | 18 435 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 587 494.00 | 2 184 782.00 | | 1 587 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 423 295.00 | | 357 688.00 | 21 423 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 655.00 | 21 712 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 759 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 655.00 | 19 629 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670 332.00 | | 88 828.00 | 1 670 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 451 035.00 | | 246 644.00 | 19 451 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 927.00 | | 22 216.00 | 301 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 668 709.00 | 497 198.00 | 69 327.00 | 15 668 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 401.00 | 51 407.00 | | 265 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 403 308.00 | 445 791.00 | 69 327.00 | 15 403 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 263 466.00 | 1 103 699.00 | 1 263 466.00 | 1 263 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 263 466.00 | 1 103 699.00 | 1 263 466.00 | 1 263 466.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 078 377.00 | 702 078.00 | 376 299.00 | 1 078 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 613.00 | 1 450 613.00 | | 1 450 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 854 994.00 | 854 994.00 | | 854 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606 111.00 | 606 111.00 | | 606 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 937 447.00 | 2 937 447.00 | | 2 937 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 252.00 | 53 252.00 | | 53 252.00 |
UP Prêts | 256 120.00 | 256 120.00 | | 256 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
UX Autres créances clients | 5 148 373.00 | 5 148 373.00 | | 5 148 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98 889.00 | 98 889.00 | | 98 889.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VC Groupe et associés | 9 022 269.00 | 9 022 269.00 | | 9 022 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 313.00 | 116 376.00 | 408 937.00 | 525 313.00 |
VI Groupe et associés | 451 533.00 | 451 533.00 | | 451 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 000.00 | | | 346 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 556.00 | | | 379 556.00 |
VP Divers | 299 203.00 | 299 203.00 | | 299 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 971.00 | 170 971.00 | | 170 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010 874.00 | 1 010 874.00 | | 1 010 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 471.00 | 115 471.00 | | 115 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 017 231.00 | 16 017 231.00 | | 16 017 231.00 |
VW T.V.A. | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 093 975.00 | 7 308 739.00 | 785 236.00 | 8 093 975.00 |