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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 442 163.00 | | 442 163.00 | 442 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 551.00 | 59 690.00 | 3 861.00 | 63 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 182.00 | 242 405.00 | 135 777.00 | 378 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 701.00 | 5 479.00 | 65 222.00 | 70 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 598.00 | 307 574.00 | 647 024.00 | 954 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 014.00 | 10 697.00 | 115 316.00 | 126 014.00 |
BZ Autres créances | 73 748.00 | | 73 748.00 | 73 748.00 |
CF Disponibilités | 4 677 977.00 | | 4 677 977.00 | 4 677 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 502.00 | | 20 502.00 | 20 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 898 242.00 | 10 697.00 | 4 887 544.00 | 4 898 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 852 839.00 | 318 271.00 | 5 534 568.00 | 5 852 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 677.00 | 236 677.00 | | 236 677.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
DH Report à nouveau | -58 279.00 | -145 488.00 | | -58 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 914.00 | 87 209.00 | | 87 914.00 |
DL TOTAL (I) | 285 908.00 | 197 994.00 | | 285 908.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 118 823.00 | 230 054.00 | | 118 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 813.00 | 371 315.00 | | 289 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 948.00 | 86 272.00 | | 96 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 037.00 | 343 755.00 | | 338 037.00 |
EA Autres dettes | 4 405 038.00 | 3 612 922.00 | | 4 405 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 248 659.00 | 4 644 316.00 | | 5 248 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 534 568.00 | 4 854 311.00 | | 5 534 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 371.00 | 63 724.00 | | 238 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 406.00 | 10 284.00 | | 49 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 964.00 | 53 441.00 | | 188 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 948.00 | 96 948.00 | | 96 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 405 038.00 | 4 405 038.00 | | 4 405 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 248 659.00 | 5 223 461.00 | 25 198.00 | 5 248 659.00 |