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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 442 163.00 | | 442 163.00 | 442 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 540.00 | 92 103.00 | 3 437.00 | 95 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 260.00 | 354 172.00 | 129 088.00 | 483 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 535.00 | | 51 535.00 | 51 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 498.00 | 446 276.00 | 626 223.00 | 1 072 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 634 023.00 | 19 698.00 | 6 614 325.00 | 6 634 023.00 |
CF Disponibilités | 447 016.00 | | 447 016.00 | 447 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 092.00 | | 27 092.00 | 27 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 108 131.00 | 19 698.00 | 7 088 432.00 | 7 108 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 180 629.00 | 465 974.00 | 7 714 655.00 | 8 180 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 677.00 | 236 677.00 | | 236 677.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 668.00 | 23 668.00 | | 23 668.00 |
DG Autres réserves | 323 677.00 | 258 465.00 | | 323 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 536.00 | 65 211.00 | | 21 536.00 |
DL TOTAL (I) | 610 580.00 | 589 044.00 | | 610 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 962.00 | 539 722.00 | | 291 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011.00 | 1 115.00 | | 1 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 400.00 | 40 144.00 | | 61 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 596.00 | 368 554.00 | | 444 596.00 |
EA Autres dettes | 6 305 106.00 | 5 659 954.00 | | 6 305 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 104 075.00 | 6 609 490.00 | | 7 104 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 714 655.00 | 7 198 535.00 | | 7 714 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 680.00 | 72 071.00 | 23 476.00 | 397 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 838.00 | 11 265.00 | | 80 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 842.00 | 60 807.00 | 23 476.00 | 316 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 400.00 | 61 400.00 | | 61 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 596.00 | 444 596.00 | | 444 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 306 117.00 | 6 306 117.00 | | 6 306 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 962.00 | 82 147.00 | 209 815.00 | 291 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 661 114.00 | 6 638 184.00 | 22 930.00 | 6 661 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 664 729.00 | 6 638 184.00 | 26 545.00 | 6 664 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 104 075.00 | 6 894 260.00 | 209 815.00 | 7 104 075.00 |