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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 442 163.00 | | 442 163.00 | 442 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 130.00 | 80 838.00 | 2 292.00 | 83 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 972.00 | 316 842.00 | 165 130.00 | 481 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 535.00 | | 53 535.00 | 53 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 801.00 | 397 680.00 | 663 120.00 | 1 060 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 139.00 | 21 361.00 | 322 778.00 | 344 139.00 |
BZ Autres créances | 5 616 099.00 | | 5 616 099.00 | 5 616 099.00 |
CF Disponibilités | 583 814.00 | | 583 814.00 | 583 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 723.00 | | 12 723.00 | 12 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 556 775.00 | 21 361.00 | 6 535 414.00 | 6 556 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 617 576.00 | 419 041.00 | 7 198 535.00 | 7 617 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 677.00 | 236 677.00 | | 236 677.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 668.00 | 23 668.00 | | 23 668.00 |
DG Autres réserves | 258 465.00 | 223 656.00 | | 258 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 211.00 | 34 810.00 | | 65 211.00 |
DL TOTAL (I) | 589 044.00 | 523 833.00 | | 589 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 722.00 | 84 682.00 | | 539 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115.00 | 8 585.00 | | 1 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 144.00 | 54 862.00 | | 40 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 554.00 | 338 603.00 | | 368 554.00 |
EA Autres dettes | 5 659 954.00 | 6 167 151.00 | | 5 659 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 609 490.00 | 6 653 884.00 | | 6 609 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 198 535.00 | 7 177 717.00 | | 7 198 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 863.00 | 61 408.00 | 2 591.00 | 338 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 546.00 | 5 292.00 | | 75 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 317.00 | 56 116.00 | 2 591.00 | 263 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 376.00 | 4 937.00 | 4 953.00 | 21 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 376.00 | 4 937.00 | 4 953.00 | 21 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 376.00 | 4 937.00 | 4 953.00 | 21 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 144.00 | 40 144.00 | | 40 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 554.00 | 368 554.00 | | 368 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 661 070.00 | 5 661 070.00 | | 5 661 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539 722.00 | 248 008.00 | 291 714.00 | 539 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 972 961.00 | 5 972 961.00 | | 5 972 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 5 972 961.00 | 5 615.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 609 490.00 | 6 317 776.00 | 291 714.00 | 6 609 490.00 |