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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 442 163.00 | | 442 163.00 | 442 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 829.00 | 63 282.00 | 31 546.00 | 94 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 593.00 | 258 879.00 | 99 714.00 | 358 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 671.00 | 4 448.00 | 65 222.00 | 69 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 255.00 | 326 609.00 | 638 646.00 | 965 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 635.00 | 21 718.00 | 82 917.00 | 104 635.00 |
BZ Autres créances | 93 955.00 | | 93 955.00 | 93 955.00 |
CF Disponibilités | 5 256 617.00 | | 5 256 617.00 | 5 256 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 526.00 | | 15 526.00 | 15 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 470 733.00 | 21 718.00 | 5 449 015.00 | 5 470 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 435 988.00 | 348 327.00 | 6 087 662.00 | 6 435 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 677.00 | 236 677.00 | | 236 677.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 056.00 | 14 574.00 | | 16 056.00 |
DG Autres réserves | 28 153.00 | | | 28 153.00 |
DH Report à nouveau | | -58 279.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 787.00 | 87 914.00 | | 40 787.00 |
DL TOTAL (I) | 326 695.00 | 285 908.00 | | 326 695.00 |
DP Provisions pour risques | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 962.00 | 408 636.00 | | 465 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 124.00 | 96 948.00 | | 111 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 241.00 | 338 037.00 | | 295 241.00 |
EA Autres dettes | 4 877 740.00 | 4 405 038.00 | | 4 877 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 750 066.00 | 5 248 659.00 | | 5 750 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 087 662.00 | 5 534 568.00 | | 6 087 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440 714.00 | 289 813.00 | | 440 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 598.00 | | | 954 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 965 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 182.00 | | | 378 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 701.00 | | | 70 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 095.00 | 52 384.00 | 32 318.00 | 302 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 405.00 | 48 791.00 | 32 318.00 | 242 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 54 790.00 | | 10 310.00 | 54 790.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 176.00 | 13 512.00 | 3 523.00 | 16 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 176.00 | 24 412.00 | 3 523.00 | 16 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 124.00 | 111 124.00 | | 111 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 877 740.00 | 4 877 740.00 | | 4 877 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465 962.00 | 463 809.00 | 2 153.00 | 465 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 241.00 | 295 241.00 | | 295 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 867.00 | 214 116.00 | 21 750.00 | 235 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 750 066.00 | 5 747 913.00 | 2 153.00 | 5 750 066.00 |