| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 442 163.00 | | 442 163.00 | 442 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 790.00 | 75 546.00 | 4 244.00 | 79 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 291.00 | 263 317.00 | 131 973.00 | 395 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 184.00 | 1 648.00 | 51 535.00 | 53 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 427.00 | 340 512.00 | 629 916.00 | 970 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 412.00 | 21 376.00 | 150 036.00 | 171 412.00 |
BZ Autres créances | 6 214 186.00 | | 6 214 186.00 | 6 214 186.00 |
CF Disponibilités | 169 441.00 | | 169 441.00 | 169 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 569 178.00 | 21 376.00 | 6 547 801.00 | 6 569 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 539 605.00 | 361 888.00 | 7 177 717.00 | 7 539 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 677.00 | 236 677.00 | | 236 677.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 668.00 | 18 095.00 | | 23 668.00 |
DG Autres réserves | 223 656.00 | 66 901.00 | | 223 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 810.00 | 162 328.00 | | 34 810.00 |
DL TOTAL (I) | 523 833.00 | 489 023.00 | | 523 833.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 84 682.00 | 37 532.00 | | 84 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 334 429.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 585.00 | 2 161.00 | | 8 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 862.00 | 90 161.00 | | 54 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 603.00 | 335 698.00 | | 338 603.00 |
EA Autres dettes | 6 167 151.00 | 6 525 672.00 | | 6 167 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 653 884.00 | 7 325 653.00 | | 6 653 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 177 717.00 | 7 814 676.00 | | 7 177 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 902.00 | | 83 011.00 | 949 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 378.00 | 53 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 485.00 | 970 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 428.00 | 521 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 679.00 | 395 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 491.00 | | 4 891.00 | 526 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 850.00 | | 78 120.00 | 369 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 562.00 | | | 53 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 853.00 | 64 118.00 | 62 107.00 | 336 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 151.00 | 15 823.00 | 9 428.00 | 69 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 701.00 | 48 295.00 | 52 679.00 | 267 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 026.00 | | 378.00 | 2 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 026.00 | | 378.00 | 2 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 026.00 | | 378.00 | 2 026.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 862.00 | 54 862.00 | | 54 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 603.00 | 338 603.00 | | 338 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 175 736.00 | 6 175 736.00 | | 6 175 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 264.00 | 1 648.00 | 3 615.00 | 5 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 682.00 | 251 677.00 | 46 929.00 | 84 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 399 736.00 | 6 399 736.00 | | 6 399 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 405 000.00 | 6 401 384.00 | 3 615.00 | 6 405 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 653 884.00 | 6 820 879.00 | 46 929.00 | 6 653 884.00 |