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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 442 163.00 | | 442 163.00 | 442 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 328.00 | 69 151.00 | 15 176.00 | 84 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 850.00 | 267 701.00 | 102 148.00 | 369 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 562.00 | 2 026.00 | 51 535.00 | 53 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 902.00 | 338 879.00 | 611 023.00 | 949 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 716.00 | 22 383.00 | 224 334.00 | 246 716.00 |
BZ Autres créances | 42 076.00 | | 42 076.00 | 42 076.00 |
CF Disponibilités | 6 921 085.00 | | 6 921 085.00 | 6 921 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 158.00 | | 16 158.00 | 16 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 226 033.00 | 22 383.00 | 7 203 650.00 | 7 226 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 175 937.00 | 361 261.00 | 7 814 676.00 | 8 175 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 677.00 | 236 677.00 | | 236 677.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 095.00 | 16 056.00 | | 18 095.00 |
DG Autres réserves | 66 901.00 | 28 153.00 | | 66 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 328.00 | 40 787.00 | | 162 328.00 |
DL TOTAL (I) | 489 023.00 | 326 695.00 | | 489 023.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 961.00 | 465 962.00 | | 371 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 161.00 | 111 124.00 | | 90 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 698.00 | 295 241.00 | | 335 698.00 |
EA Autres dettes | 6 525 672.00 | 4 877 740.00 | | 6 525 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 325 653.00 | 5 750 066.00 | | 7 325 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 814 676.00 | 6 087 662.00 | | 7 814 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 500 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 500 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 530 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 601.00 | |
GE Autres charges | | | 5 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 323 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 900.00 | 1 995.00 | | 10 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 960.00 | 11 883.00 | | 17 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 060.00 | -9 889.00 | | -7 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 527.00 | -1 800.00 | | 42 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 548 539.00 | 2 316 501.00 | | 2 548 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 386 212.00 | 2 275 713.00 | | 2 386 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 328.00 | 40 787.00 | | 162 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 161.00 | 67 434.00 | 52 742.00 | 322 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 282.00 | 16 370.00 | 10 501.00 | 63 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 879.00 | 51 064.00 | 42 241.00 | 258 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 161.00 | 90 161.00 | | 90 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 527 833.00 | 6 527 833.00 | | 6 527 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 961.00 | 351 286.00 | 20 675.00 | 371 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335 698.00 | 335 698.00 | | 335 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 593.00 | 304 951.00 | 5 641.00 | 310 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 325 653.00 | 7 304 978.00 | 20 675.00 | 7 325 653.00 |