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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 504.00 | 29 387.00 | 1 117.00 | 30 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 669 382.00 | 741 948.00 | 927 434.00 | 1 669 382.00 |
AP Constructions | 430 016.00 | 123 930.00 | 306 087.00 | 430 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 974.00 | 355 877.00 | 111 096.00 | 466 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 917 540.00 | 1 266 569.00 | 650 970.00 | 1 917 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 542 659.00 | 2 517 711.00 | 2 024 948.00 | 4 542 659.00 |
BN En cours de production de biens | 40 560.00 | | 40 560.00 | 40 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
BT Marchandises | 5 594 282.00 | 41 237.00 | 5 553 044.00 | 5 594 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 739 377.00 | 61 427.00 | 1 677 950.00 | 1 739 377.00 |
BZ Autres créances | 1 738 558.00 | | 1 738 558.00 | 1 738 558.00 |
CF Disponibilités | 31 791.00 | | 31 791.00 | 31 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 541.00 | | 38 541.00 | 38 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 194 560.00 | 102 664.00 | 9 091 896.00 | 9 194 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 737 219.00 | 2 620 375.00 | 11 116 844.00 | 13 737 219.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 968 857.00 | | | 1 968 857.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 834 691.00 | | | 834 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 278.00 | | | 62 278.00 |
DG Autres réserves | 146 378.00 | | | 146 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 494.00 | | | 420 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 284.00 | | | 28 284.00 |
DL TOTAL (I) | 3 460 982.00 | | | 3 460 982.00 |
DP Provisions pour risques | 419 628.00 | | | 419 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 419 628.00 | | | 419 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 353.00 | | | 977 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 709 257.00 | | | 1 709 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 625 537.00 | | | 3 625 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 121.00 | | | 522 121.00 |
EA Autres dettes | 157 840.00 | | | 157 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 127.00 | | | 244 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 236 234.00 | | | 7 236 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 116 844.00 | | | 11 116 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 119 078.00 | | | 7 119 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 545 886.00 | | | 545 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 140 335.00 | | 24 140 335.00 | 24 140 335.00 |
FG Production vendue services | 1 594 576.00 | | 1 594 576.00 | 1 594 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 734 911.00 | | 25 734 911.00 | 25 734 911.00 |
FM Production stockée | | | 20 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 246 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 177 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -688 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 804 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 197.00 | |
GE Autres charges | | | 2 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 770 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 409 600.00 | | | 409 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 701.00 | | | 28 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 927.00 | | | 25 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 546.00 | | | 32 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 845.00 | | | -3 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 377.00 | | | 88 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 371 081.00 | | | 26 371 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 950 587.00 | | | 25 950 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 494.00 | | | 420 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 339 913.00 | | 386 363.00 | 4 339 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 618.00 | 4 542 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 766.00 | 1 699 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 852.00 | 2 826 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 698 070.00 | | 4 582.00 | 1 698 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 625 600.00 | | 381 781.00 | 2 625 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 440 683.00 | 257 797.00 | 180 769.00 | 2 440 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677 344.00 | 96 756.00 | 2 766.00 | 677 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 763 339.00 | 161 041.00 | 178 003.00 | 1 763 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 959.00 | 40 927.00 | 22 258.00 | 400 959.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 603.00 | 41 237.00 | 48 603.00 | 48 603.00 |
6T Sur comptes clients | 66 569.00 | 1 960.00 | 7 102.00 | 66 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 173.00 | 43 197.00 | 55 706.00 | 115 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 132.00 | 84 124.00 | 77 964.00 | 516 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 197.00 | 71 456.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 927.00 | 6 508.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 625 537.00 | 3 625 537.00 | | 3 625 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 300.00 | 168 300.00 | | 168 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 930.00 | 197 930.00 | | 197 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 840.00 | 157 840.00 | | 157 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 127.00 | 244 127.00 | | 244 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
UX Autres créances clients | 1 667 433.00 | | | 1 667 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 765.00 | | | 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 944.00 | | | 71 944.00 |
VB T. V. A. | 115 831.00 | | | 115 831.00 |
VC Groupe et associés | 75 729.00 | | | 75 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977 353.00 | 860 197.00 | 117 156.00 | 977 353.00 |
VI Groupe et associés | 1 709 257.00 | 1 709 257.00 | | 1 709 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 090.00 | | | 158 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 623.00 | | | 131 623.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 257.00 | | | 58 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 672.00 | 29 672.00 | | 29 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 356 353.00 | | | 1 356 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 541.00 | | | 38 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 531 719.00 | 3 516 476.00 | 15 243.00 | 3 531 719.00 |
VW T.V.A. | 126 219.00 | 126 219.00 | | 126 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 236 234.00 | 7 119 078.00 | 117 156.00 | 7 236 234.00 |