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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 351.00 | 36 351.00 | | 36 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 669 382.00 | 1 113 438.00 | 555 943.00 | 1 669 382.00 |
AP Constructions | 457 863.00 | 194 305.00 | 263 558.00 | 457 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 899.00 | 400 152.00 | 125 747.00 | 525 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 041 451.00 | 1 705 732.00 | 335 718.00 | 2 041 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 743.00 | | 22 743.00 | 22 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 754 691.00 | 3 449 980.00 | 1 304 710.00 | 4 754 691.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 261.00 | | 14 261.00 | 14 261.00 |
BT Marchandises | 5 997 593.00 | 56 717.00 | 5 940 875.00 | 5 997 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 671 594.00 | 66 623.00 | 1 604 971.00 | 1 671 594.00 |
BZ Autres créances | 1 884 781.00 | | 1 884 781.00 | 1 884 781.00 |
CF Disponibilités | 3 538 828.00 | | 3 538 828.00 | 3 538 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 879.00 | | 100 879.00 | 100 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 207 939.00 | 123 341.00 | 13 084 598.00 | 13 207 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 962 631.00 | 3 573 321.00 | 14 389 309.00 | 17 962 631.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 968 857.00 | 1 968 857.00 | | 1 968 857.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 834 691.00 | 834 691.00 | | 834 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 478.00 | 145 925.00 | | 167 478.00 |
DG Autres réserves | 645 171.00 | 235 669.00 | | 645 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 978.00 | 431 055.00 | | 559 978.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 808.00 | 43 908.00 | | 36 808.00 |
DL TOTAL (I) | 4 212 984.00 | 3 660 106.00 | | 4 212 984.00 |
DP Provisions pour risques | 41 357.00 | 130 701.00 | | 41 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 357.00 | 130 701.00 | | 41 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 786 378.00 | 1 202 270.00 | | 3 786 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307 934.00 | 1 564 502.00 | | 1 307 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 382.00 | 223 596.00 | | 108 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 871 624.00 | 8 156 393.00 | | 3 871 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 473.00 | 334 294.00 | | 331 473.00 |
EA Autres dettes | 450 959.00 | 484 675.00 | | 450 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 215.00 | 74 776.00 | | 278 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 134 967.00 | 12 040 508.00 | | 10 134 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 389 309.00 | 15 831 315.00 | | 14 389 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 077 481.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 188 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 265 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 755 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 021 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 805 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 696 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 278 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 394.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 341.00 | |
GE Autres charges | | | 2 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 644 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 466 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 100.00 | 21 073.00 | | 7 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 310 302.00 | | | 310 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 402.00 | 21 073.00 | | 317 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313 280.00 | 143.00 | | 313 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 340.00 | 3 308.00 | | 1 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 621.00 | 3 452.00 | | 314 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 781.00 | 17 621.00 | | 2 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 441.00 | 170 663.00 | | 219 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 805 173.00 | 29 910 116.00 | | 24 805 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 245 195.00 | 29 479 061.00 | | 24 245 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 978.00 | 431 055.00 | | 559 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 631 286.00 | | 130 771.00 | 4 631 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 365.00 | 4 754 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 705 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 365.00 | 3 025 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 705 733.00 | | | 1 705 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 901 809.00 | | 130 771.00 | 2 901 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 743.00 | | | 23 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 240 610.00 | 215 395.00 | 6 024.00 | 3 240 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 057 046.00 | 92 744.00 | | 1 057 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 183 565.00 | 122 651.00 | 6 024.00 | 2 183 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 701.00 | 10 656.00 | 100 000.00 | 130 701.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 627.00 | 41 686.00 | 11 595.00 | 26 627.00 |
6T Sur comptes clients | 66 623.00 | | | 66 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 250.00 | 41 686.00 | 11 595.00 | 93 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 951.00 | 52 342.00 | 111 595.00 | 223 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 342.00 | 111 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 871 624.00 | 3 871 624.00 | | 3 871 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 324.00 | 134 324.00 | | 134 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 990.00 | 109 990.00 | | 109 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 960.00 | 450 960.00 | | 450 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 216.00 | 278 216.00 | | 278 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 743.00 | | 22 743.00 | 22 743.00 |
UX Autres créances clients | 1 591 065.00 | 1 591 065.00 | | 1 591 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 529.00 | 80 529.00 | | 80 529.00 |
VB T. V. A. | 407 928.00 | 407 928.00 | | 407 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 010 154.00 | 2 010 154.00 | | 2 010 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 776 224.00 | 1 776 224.00 | | 1 776 224.00 |
VI Groupe et associés | 1 307 934.00 | 1 307 934.00 | | 1 307 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 416.00 | 111 416.00 | | 111 416.00 |
VP Divers | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 356 785.00 | 1 356 785.00 | | 1 356 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 880.00 | 100 880.00 | | 100 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 679 999.00 | 3 657 256.00 | 22 743.00 | 3 679 999.00 |
VW T.V.A. | 69 658.00 | 69 658.00 | | 69 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 026 585.00 | 10 026 585.00 | | 10 026 585.00 |