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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 351.00 | 35 510.00 | 841.00 | 36 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 669 382.00 | 927 950.00 | 741 432.00 | 1 669 382.00 |
AP Constructions | 430 016.00 | 158 295.00 | 271 721.00 | 430 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 439.00 | 357 839.00 | 78 600.00 | 436 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 999 953.00 | 1 518 250.00 | 481 703.00 | 1 999 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 532.00 | | 25 532.00 | 25 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 743.00 | | 22 743.00 | 22 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 621 416.00 | 2 997 845.00 | 1 623 572.00 | 4 621 416.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 948.00 | | 13 948.00 | 13 948.00 |
BT Marchandises | 7 495 593.00 | 13 859.00 | 7 481 734.00 | 7 495 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 496 664.00 | 68 120.00 | 1 428 544.00 | 1 496 664.00 |
BZ Autres créances | 3 491 063.00 | | 3 491 063.00 | 3 491 063.00 |
CF Disponibilités | 1 591 971.00 | | 1 591 971.00 | 1 591 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 658.00 | | 181 658.00 | 181 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 270 897.00 | 81 979.00 | 14 188 918.00 | 14 270 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 892 313.00 | 3 079 824.00 | 15 812 489.00 | 18 892 313.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 968 857.00 | | | 1 968 857.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 834 691.00 | | | 834 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 452.00 | | | 118 452.00 |
DG Autres réserves | 413 681.00 | | | 413 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 461.00 | | | 549 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 982.00 | | | 51 982.00 |
DL TOTAL (I) | 3 937 125.00 | | | 3 937 125.00 |
DP Provisions pour risques | 146 261.00 | | | 146 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 261.00 | | | 146 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 654.00 | | | 588 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600 324.00 | | | 2 600 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 707.00 | | | 139 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 447 907.00 | | | 7 447 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 119.00 | | | 621 119.00 |
EA Autres dettes | 316 210.00 | | | 316 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 729 104.00 | | | 11 729 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 812 489.00 | | | 15 812 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 569 076.00 | | | 11 569 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529 334.00 | | | 529 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 591 694.00 | | 25 591 694.00 | 25 591 694.00 |
FG Production vendue services | 1 786 758.00 | | 1 786 758.00 | 1 786 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 378 453.00 | | 27 378 453.00 | 27 378 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 963 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 361 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 792 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 778 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 320 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 638.00 | |
GE Autres charges | | | 3 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 737 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 797 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 917 183.00 | | | 1 917 183.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 081.00 | | | 25 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 081.00 | | | 25 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 601.00 | | | 25 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 947.00 | | | 25 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -866.00 | | | -866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 245.00 | | | 247 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 601 338.00 | | | 29 601 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 051 877.00 | | | 29 051 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 461.00 | | | 549 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 643 743.00 | | 45 603.00 | 4 643 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 930.00 | 4 621 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 208.00 | 1 705 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 722.00 | 2 891 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 699 886.00 | | 6 055.00 | 1 699 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 920 113.00 | | 39 548.00 | 2 920 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 743.00 | | | 23 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 781 739.00 | 264 378.00 | 48 273.00 | 2 781 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865 195.00 | 98 473.00 | 208.00 | 865 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 916 543.00 | 165 905.00 | 48 064.00 | 1 916 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 160.00 | 27 401.00 | 15 300.00 | 134 160.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 985.00 | 13 859.00 | 28 985.00 | 28 985.00 |
6T Sur comptes clients | 61 635.00 | 8 130.00 | 1 646.00 | 61 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 620.00 | 21 989.00 | 30 631.00 | 90 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 780.00 | 49 390.00 | 45 931.00 | 224 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 390.00 | 45 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 447 907.00 | 7 447 907.00 | | 7 447 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 531.00 | 148 531.00 | | 148 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 839.00 | 156 839.00 | | 156 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 296.00 | 127 296.00 | | 127 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 210.00 | 316 210.00 | | 316 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 743.00 | | 22 743.00 | 22 743.00 |
UX Autres créances clients | 1 415 110.00 | 1 415 110.00 | | 1 415 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 554.00 | 81 554.00 | | 81 554.00 |
VB T. V. A. | 598 998.00 | 598 998.00 | | 598 998.00 |
VC Groupe et associés | 291 650.00 | 291 650.00 | | 291 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 654.00 | 568 333.00 | 20 321.00 | 588 654.00 |
VI Groupe et associés | 2 600 324.00 | 2 600 324.00 | | 2 600 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 270.00 | 76 270.00 | | 76 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 446.00 | 44 446.00 | | 44 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 034.00 | 24 034.00 | | 24 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 479 065.00 | 2 479 065.00 | | 2 479 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 658.00 | 181 658.00 | | 181 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 192 127.00 | 5 169 384.00 | 22 743.00 | 5 192 127.00 |
VW T.V.A. | 164 418.00 | 164 418.00 | | 164 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 589 397.00 | 11 569 076.00 | 20 321.00 | 11 589 397.00 |