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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 351.00 | 36 351.00 | | 36 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 669 382.00 | 1 020 695.00 | 648 687.00 | 1 669 382.00 |
AP Constructions | 430 016.00 | 175 496.00 | 254 521.00 | 430 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 661.00 | 375 012.00 | 62 649.00 | 437 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 034 132.00 | 1 633 057.00 | 401 075.00 | 2 034 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 743.00 | | 22 743.00 | 22 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 631 286.00 | 3 240 610.00 | 1 390 676.00 | 4 631 286.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
BT Marchandises | 8 752 767.00 | 26 627.00 | 8 726 140.00 | 8 752 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 597 919.00 | 66 623.00 | 2 531 296.00 | 2 597 919.00 |
BZ Autres créances | 2 817 412.00 | | 2 817 412.00 | 2 817 412.00 |
CF Disponibilités | 249 553.00 | | 249 553.00 | 249 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 136.00 | | 102 136.00 | 102 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 533 890.00 | 93 250.00 | 14 440 640.00 | 14 533 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 165 176.00 | 3 333 861.00 | 15 831 315.00 | 19 165 176.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 968 857.00 | | | 1 968 857.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 834 691.00 | | | 834 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 925.00 | | | 145 925.00 |
DG Autres réserves | 235 669.00 | | | 235 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 055.00 | | | 431 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 908.00 | | | 43 908.00 |
DL TOTAL (I) | 3 660 106.00 | | | 3 660 106.00 |
DP Provisions pour risques | 130 701.00 | | | 130 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 701.00 | | | 130 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 271.00 | | | 1 202 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564 502.00 | | | 1 564 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 596.00 | | | 223 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 156 393.00 | | | 8 156 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 295.00 | | | 334 295.00 |
EA Autres dettes | 484 675.00 | | | 484 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 776.00 | | | 74 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 040 508.00 | | | 12 040 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 831 315.00 | | | 15 831 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 816 912.00 | | | 11 816 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 181 600.00 | | | 1 181 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 129 057.00 | | 27 129 057.00 | 27 129 057.00 |
FG Production vendue services | 2 138 209.00 | | 2 138 209.00 | 2 138 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 267 266.00 | | 29 267 266.00 | 29 267 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 594 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 756 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 265 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 225 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 275 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 841.00 | |
GE Autres charges | | | 6 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 204 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 298 228.00 | | | 298 228.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 074.00 | | | 21 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 074.00 | | | 21 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 663.00 | | | 170 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 910 117.00 | | | 29 910 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 479 061.00 | | | 29 479 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 055.00 | | | 431 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 621 416.00 | | 9 870.00 | 4 621 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 631 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 705 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 901 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 705 733.00 | | | 1 705 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 891 940.00 | | 9 870.00 | 2 891 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 743.00 | | | 23 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 997 845.00 | 242 766.00 | | 2 997 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963 461.00 | 93 585.00 | | 963 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 034 384.00 | 149 181.00 | | 2 034 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 261.00 | 11 841.00 | 27 401.00 | 146 261.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 859.00 | 26 627.00 | 13 859.00 | 13 859.00 |
6T Sur comptes clients | 68 120.00 | 455.00 | 1 951.00 | 68 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 979.00 | 27 082.00 | 15 810.00 | 81 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 240.00 | 38 923.00 | 43 211.00 | 228 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 923.00 | 43 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 22 743.00 | | 22 743.00 | 22 743.00 |
UX Autres créances clients | 2 517 616.00 | 2 517 616.00 | | 2 517 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 303.00 | 80 303.00 | | 80 303.00 |
VB T. V. A. | 151 935.00 | 151 935.00 | | 151 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 222.00 | | | 38 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 421.00 | 152 421.00 | | 152 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 512 230.00 | 2 512 230.00 | | 2 512 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 136.00 | 102 136.00 | | 102 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 540 210.00 | 5 517 467.00 | 22 743.00 | 5 540 210.00 |