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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 504.00 | 30 504.00 | | 30 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 669 382.00 | 834 691.00 | 834 691.00 | 1 669 382.00 |
AP Constructions | 430 016.00 | 141 131.00 | 288 885.00 | 430 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 535.00 | 376 418.00 | 98 117.00 | 474 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 990 030.00 | 1 398 995.00 | 591 036.00 | 1 990 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 532.00 | | 25 532.00 | 25 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 743.00 | | 22 743.00 | 22 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 643 743.00 | 2 781 739.00 | 1 862 004.00 | 4 643 743.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 271.00 | | 13 271.00 | 13 271.00 |
BT Marchandises | 5 715 505.00 | 28 985.00 | 5 686 520.00 | 5 715 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 758 512.00 | 61 635.00 | 1 696 877.00 | 1 758 512.00 |
BZ Autres créances | 2 328 395.00 | | 2 328 395.00 | 2 328 395.00 |
CF Disponibilités | 1 462 472.00 | | 1 462 472.00 | 1 462 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 534.00 | | 94 534.00 | 94 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 372 689.00 | 90 620.00 | 11 282 068.00 | 11 372 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 016 432.00 | 2 872 359.00 | 13 144 072.00 | 16 016 432.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 968 857.00 | | | 1 968 857.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 834 691.00 | | | 834 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 303.00 | | | 83 303.00 |
DG Autres réserves | 245 847.00 | | | 245 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 983.00 | | | 702 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 563.00 | | | 40 563.00 |
DL TOTAL (I) | 3 876 245.00 | | | 3 876 245.00 |
DP Provisions pour risques | 134 160.00 | | | 134 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 160.00 | | | 134 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 620.00 | | | 116 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 824 566.00 | | | 1 824 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 013.00 | | | 102 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 972 265.00 | | | 5 972 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 785.00 | | | 625 785.00 |
EA Autres dettes | 324 169.00 | | | 324 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 250.00 | | | 168 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 133 667.00 | | | 9 133 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 144 072.00 | | | 13 144 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 973 112.00 | | | 8 973 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 904 933.00 | | 25 904 933.00 | 25 904 933.00 |
FG Production vendue services | 1 782 153.00 | | 1 782 153.00 | 1 782 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 687 086.00 | | 27 687 086.00 | 27 687 086.00 |
FM Production stockée | | | -38 741.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 088 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 161 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 997 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 394 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 494.00 | |
GE Autres charges | | | 2 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 621 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 366 334.00 | | | 366 334.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 033.00 | | | 51 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 385 768.00 | | | 385 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436 801.00 | | | 436 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 109.00 | | | 104 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332 692.00 | | | 332 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 183.00 | | | 252 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 702 200.00 | | | 28 702 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 999 216.00 | | | 27 999 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 983.00 | | | 702 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 542 659.00 | | 101 084.00 | 4 542 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 643 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 699 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 920 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 699 886.00 | | | 1 699 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 826 530.00 | | 93 584.00 | 2 826 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 243.00 | | 7 500.00 | 16 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 517 711.00 | 264 028.00 | | 2 517 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 771 335.00 | 93 861.00 | | 771 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 746 376.00 | 170 167.00 | | 1 746 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 419 628.00 | 15 300.00 | 400 768.00 | 419 628.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 237.00 | 28 985.00 | 41 237.00 | 41 237.00 |
6T Sur comptes clients | 61 427.00 | 209.00 | | 61 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 664.00 | 29 194.00 | 41 237.00 | 102 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 292.00 | 44 494.00 | 442 005.00 | 522 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 494.00 | 56 237.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 385 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 972 265.00 | 5 972 265.00 | | 5 972 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 972.00 | 178 972.00 | | 178 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 148.00 | 190 148.00 | | 190 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189 997.00 | 189 997.00 | | 189 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 169.00 | 324 169.00 | | 324 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 250.00 | 168 250.00 | | 168 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 743.00 | | | 22 743.00 |
UX Autres créances clients | 1 686 318.00 | | | 1 686 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 389.00 | | | 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 194.00 | | | 72 194.00 |
VB T. V. A. | 342 747.00 | | | 342 747.00 |
VC Groupe et associés | 75 729.00 | | | 75 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 620.00 | 58 077.00 | 58 543.00 | 116 620.00 |
VI Groupe et associés | 1 824 566.00 | 1 824 566.00 | | 1 824 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 208.00 | | | 94 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 270.00 | | | 76 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 109 655.00 | | | 109 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 986.00 | 31 986.00 | | 31 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 723 605.00 | | | 1 723 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 534.00 | | | 94 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 204 184.00 | 4 181 441.00 | 22 743.00 | 4 204 184.00 |
VW T.V.A. | 34 682.00 | 34 682.00 | | 34 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 031 655.00 | 8 973 112.00 | 58 543.00 | 9 031 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 47.00 | | 45.00 |