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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 351.00 | 36 351.00 | | 36 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 669 382.00 | 1 206 183.00 | 463 199.00 | 1 669 382.00 |
AP Constructions | 156 852.00 | 55 757.00 | 101 095.00 | 156 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 747.00 | 433 760.00 | 115 987.00 | 549 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 871 661.00 | 1 646 600.00 | 225 061.00 | 1 871 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 550.00 | | 97 550.00 | 97 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 243.00 | | 17 243.00 | 17 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 399 786.00 | 3 378 651.00 | 1 021 135.00 | 4 399 786.00 |
BN En cours de production de biens | 71 311.00 | | 71 311.00 | 71 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 372.00 | | 24 372.00 | 24 372.00 |
BT Marchandises | 5 194 012.00 | 60 259.00 | 5 133 752.00 | 5 194 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 436.00 | 69 138.00 | 1 206 298.00 | 1 275 436.00 |
BZ Autres créances | 3 480 242.00 | | 3 480 242.00 | 3 480 242.00 |
CF Disponibilités | 309 409.00 | | 309 409.00 | 309 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 835.00 | | 93 835.00 | 93 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 448 616.00 | 129 397.00 | 10 319 219.00 | 10 448 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 848 402.00 | 3 508 048.00 | 11 340 354.00 | 14 848 402.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 968 857.00 | 1 968 857.00 | | 1 968 857.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 834 691.00 | 834 691.00 | | 834 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 477.00 | 167 478.00 | | 195 477.00 |
DG Autres réserves | 377 151.00 | 645 171.00 | | 377 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 842.00 | 559 978.00 | | 579 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 708.00 | 36 808.00 | | 29 708.00 |
DL TOTAL (I) | 3 985 727.00 | 4 212 984.00 | | 3 985 727.00 |
DP Provisions pour risques | 53 584.00 | 41 357.00 | | 53 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 584.00 | 41 357.00 | | 53 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 587.00 | 3 786 378.00 | | 6 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 450 420.00 | 1 307 934.00 | | 2 450 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 212.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 854 078.00 | 3 871 624.00 | | 2 854 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 671.00 | 318 349.00 | | 476 671.00 |
EA Autres dettes | 1 455 421.00 | 450 959.00 | | 1 455 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 867.00 | 278 215.00 | | 57 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 301 043.00 | 10 013 672.00 | | 7 301 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 340 354.00 | 14 268 014.00 | | 11 340 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 217 856.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 542 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 760 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 120 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 208 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 719 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 825 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 388.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 122.00 | |
GE Autres charges | | | 3 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 957 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 466 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 532 000.00 | 310 302.00 | | 532 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539 100.00 | 317 402.00 | | 539 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 552.00 | 313 281.00 | | 84 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322 517.00 | 1 341.00 | | 322 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 069.00 | 314 622.00 | | 407 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 031.00 | 2 780.00 | | 132 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 088.00 | 219 441.00 | | 133 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 125 465.00 | 24 036 117.00 | | 24 125 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 545 623.00 | 23 476 138.00 | | 23 545 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 842.00 | 559 979.00 | | 579 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 754 691.00 | | 125 329.00 | 4 754 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 18 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480 234.00 | 4 399 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 705 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 474 234.00 | 2 675 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 705 733.00 | | | 1 705 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 025 215.00 | | 124 829.00 | 3 025 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 743.00 | | 500.00 | 23 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 449 981.00 | 190 388.00 | 261 717.00 | 3 449 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 149 790.00 | 92 744.00 | | 1 149 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 300 191.00 | 97 643.00 | 261 717.00 | 2 300 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 357.00 | 12 227.00 | | 41 357.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 718.00 | 38 381.00 | 34 839.00 | 56 718.00 |
6T Sur comptes clients | 66 623.00 | 2 514.00 | | 66 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 341.00 | 40 895.00 | 34 839.00 | 123 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 698.00 | 53 122.00 | 34 839.00 | 164 698.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 122.00 | 34 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
UX Autres créances clients | 1 191 889.00 | 1 191 889.00 | | 1 191 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 547.00 | 83 547.00 | | 83 547.00 |