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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 387 581.00 | 200 248.00 | 6 187 333.00 | 6 387 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 948 043.00 | 1 600 754.00 | 347 289.00 | 1 948 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 807.00 | | 160 807.00 | 160 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 496 431.00 | 1 801 002.00 | 6 695 430.00 | 8 496 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 279.00 | | 62 279.00 | 62 279.00 |
BZ Autres créances | 2 137 087.00 | | 2 137 087.00 | 2 137 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 709 876.00 | | 709 876.00 | 709 876.00 |
CF Disponibilités | 4 160 458.00 | | 4 160 458.00 | 4 160 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 179.00 | | 47 179.00 | 47 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 116 879.00 | | 7 116 879.00 | 7 116 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 613 310.00 | 1 801 002.00 | 13 812 308.00 | 15 613 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 807.00 | | | 150 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 855 852.00 | 3 855 852.00 | | 3 855 852.00 |
DG Autres réserves | 785 585.00 | 385 585.00 | | 785 585.00 |
DH Report à nouveau | 4 737.00 | 2 869.00 | | 4 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 656 057.00 | 2 566 264.00 | | 2 656 057.00 |
DK Provisions réglementées | | 14 549.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 302 231.00 | 6 825 119.00 | | 7 302 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 836.00 | 302 151.00 | | 400 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 710.00 | 773 236.00 | | 515 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 926 023.00 | 1 193 673.00 | | 1 926 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 575.00 | 230 810.00 | | 139 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 653 202.00 | 3 127 697.00 | | 2 653 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 000.00 | | |
EA Autres dettes | 12 378.00 | 14 134.00 | | 12 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 371.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 109 241.00 | 5 583 373.00 | | 6 109 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 812 308.00 | 12 710 643.00 | | 13 812 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 834 831.00 | 507 088.00 | | 5 834 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 299 478.00 | | 13 299 478.00 | 13 299 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 299 478.00 | | 13 299 478.00 | 13 299 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 636 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 823 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 700 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 145 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 937.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 418 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 218 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 429 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 917.00 | 1 987.00 | | 15 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 917.00 | 1 987.00 | | 15 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | 1 171.00 | | 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 565.00 | 22 575.00 | | 9 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 079.00 | 23 746.00 | | 10 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 839.00 | -21 758.00 | | 5 839.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 421 023.00 | 377 962.00 | | 421 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 358 266.00 | 1 161 188.00 | | 1 358 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 910 558.00 | 13 272 302.00 | | 13 910 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 254 501.00 | 10 706 038.00 | | 11 254 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 656 057.00 | 2 566 264.00 | | 2 656 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 479 140.00 | | 24 009.00 | 8 479 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 160 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 718.00 | 8 496 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 387 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 707.00 | 1 948 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 385 752.00 | | 1 829.00 | 6 385 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 933 177.00 | | 21 574.00 | 1 933 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 211.00 | | 606.00 | 160 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 649 015.00 | 156 937.00 | 4 950.00 | 1 649 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 720.00 | 7 529.00 | | 192 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 456 295.00 | 149 408.00 | 4 950.00 | 1 456 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 549.00 | | 14 549.00 | 14 549.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 302 151.00 | 300 836.00 | 202 151.00 | 302 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 700.00 | 300 836.00 | 216 700.00 | 316 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 836.00 | 216 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 575.00 | 139 575.00 | | 139 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 958 704.00 | 958 704.00 | | 958 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 969 368.00 | 969 368.00 | | 969 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 489.00 | 153 489.00 | | 153 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 844 229.00 | 44 844 229.00 | | 44 844 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 807.00 | 150 807.00 | | 150 807.00 |
UX Autres créances clients | 62 279.00 | | | 62 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 885.00 | 238 474.00 | 274 410.00 | 512 885.00 |
VI Groupe et associés | 1 926 023.00 | 1 926 023.00 | | 1 926 023.00 |
VP Divers | 550.00 | | | 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 133 837.00 | | | 2 133 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 179.00 | | | 47 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 397 352.00 | 2 397 352.00 | | 2 397 352.00 |
VW T.V.A. | 563 517.00 | 563 517.00 | | 563 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 090 121.00 | 49 815 710.00 | 274 410.00 | 50 090 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |