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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 321 220.00 | 135 225.00 | 6 185 995.00 | 6 321 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 740 001.00 | 438 388.00 | 1 301 613.00 | 1 740 001.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 063.00 | | 13 063.00 | 13 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 074 284.00 | 573 613.00 | 7 500 671.00 | 8 074 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 719.00 | | 170 719.00 | 170 719.00 |
BZ Autres créances | 1 925 601.00 | | 1 925 601.00 | 1 925 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371 212.00 | | 371 212.00 | 371 212.00 |
CF Disponibilités | 14 546 631.00 | | 14 546 631.00 | 14 546 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 699.00 | | 51 699.00 | 51 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 065 861.00 | | 17 065 861.00 | 17 065 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 140 145.00 | 573 613.00 | 24 566 532.00 | 25 140 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 855 852.00 | 3 855 852.00 | | 3 855 852.00 |
DG Autres réserves | 1 385 585.00 | 1 185 585.00 | | 1 385 585.00 |
DH Report à nouveau | 4 572.00 | 1 810.00 | | 4 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 197 414.00 | 2 011 062.00 | | 5 197 414.00 |
DL TOTAL (I) | 10 443 423.00 | 7 054 309.00 | | 10 443 423.00 |
DP Provisions pour risques | 264 477.00 | 319 215.00 | | 264 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 477.00 | 319 215.00 | | 264 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315 046.00 | 915 786.00 | | 1 315 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 468 608.00 | 2 945 466.00 | | 3 468 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 829.00 | 128 412.00 | | 349 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 694 201.00 | 2 873 371.00 | | 5 694 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 735.00 | | | 29 735.00 |
EA Autres dettes | 28 673.00 | 49 958.00 | | 28 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 858 632.00 | 8 003 791.00 | | 13 858 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 566 532.00 | 15 377 314.00 | | 24 566 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 808 391.00 | 7 541 937.00 | | 12 808 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 21 140 148.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 140 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 628 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 005 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 191 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 785 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 025.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 264 477.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 527 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 100 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 530 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 630 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63.00 | 411.00 | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | 411.00 | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | 306.00 | | 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 915.00 | 4 125.00 | | 18 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 267.00 | 4 432.00 | | 19 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 204.00 | -4 021.00 | | -19 204.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 757 835.00 | 391 013.00 | | 757 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 656 074.00 | 1 220 785.00 | | 2 656 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 214 022.00 | 14 734 845.00 | | 22 214 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 016 608.00 | 12 723 784.00 | | 17 016 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 197 414.00 | 2 011 062.00 | | 5 197 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 065 663.00 | | 825 559.00 | 9 065 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 532.00 | 13 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 816 938.00 | 8 074 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 753.00 | 6 321 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 593 653.00 | 1 740 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 390 373.00 | | 1 600.00 | 6 390 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 512 580.00 | | 821 074.00 | 2 512 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 710.00 | | 2 885.00 | 162 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 051 717.00 | 174 025.00 | 1 652 129.00 | 2 051 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 731.00 | 1 247.00 | 70 753.00 | 204 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 846 985.00 | 172 778.00 | 1 581 376.00 | 1 846 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 319 215.00 | 264 477.00 | 319 215.00 | 319 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 215.00 | 264 477.00 | 319 215.00 | 319 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264 477.00 | 319 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 829.00 | 349 829.00 | | 349 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 184 130.00 | 1 184 130.00 | | 1 184 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 900 670.00 | 1 900 670.00 | | 1 900 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 405 212.00 | 1 405 212.00 | | 1 405 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 735.00 | 29 735.00 | | 29 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 163 674.00 | 327 163 674.00 | | 327 163 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
UX Autres créances clients | 170 719.00 | 170 719.00 | | 170 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 314 854.00 | 264 613.00 | 917 067.00 | 1 314 854.00 |
VI Groupe et associés | 3 468 608.00 | 3 468 608.00 | | 3 468 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 853 000.00 | | | 853 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 101.00 | | | 441 101.00 |
VP Divers | 50.00 | | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 876.00 | 102 876.00 | | 102 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 914 841.00 | 1 914 841.00 | | 1 914 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 699.00 | 51 699.00 | | 51 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151 082.00 | 2 148 019.00 | 3 063.00 | 2 151 082.00 |
VW T.V.A. | 1 109 447.00 | 1 109 447.00 | | 1 109 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 029 226.00 | 336 978 985.00 | 917 067.00 | 338 029 226.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | 62.00 | | 64.00 |