| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 284 483.00 | 1 258 084.00 | 26 399.00 | 1 284 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 525.00 | 588 902.00 | 43 624.00 | 632 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 595 572.00 | | 595 572.00 | 595 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 065 663.00 | 2 051 717.00 | 7 013 946.00 | 9 065 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 766.00 | | 79 766.00 | 79 766.00 |
BZ Autres créances | 2 140 346.00 | | 2 140 346.00 | 2 140 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371 240.00 | | 371 240.00 | 371 240.00 |
CF Disponibilités | 5 678 751.00 | | 5 678 751.00 | 5 678 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 264.00 | | 93 264.00 | 93 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 363 368.00 | | 8 363 368.00 | 8 363 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 429 031.00 | 2 051 717.00 | 15 377 314.00 | 17 429 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152 710.00 | | | 152 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 855 852.00 | 3 855 852.00 | | 3 855 852.00 |
DG Autres réserves | 1 185 585.00 | 785 585.00 | | 1 185 585.00 |
DH Report à nouveau | 1 810.00 | 4 737.00 | | 1 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 011 062.00 | 2 656 057.00 | | 2 011 062.00 |
DL TOTAL (I) | 7 054 309.00 | 7 302 231.00 | | 7 054 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 215.00 | 400 836.00 | | 319 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 786.00 | 515 710.00 | | 915 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 945 466.00 | 1 926 023.00 | | 2 945 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 412.00 | 139 575.00 | | 128 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 873 371.00 | 2 653 202.00 | | 2 873 371.00 |
EA Autres dettes | 49 958.00 | 12 378.00 | | 49 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 003 791.00 | 6 109 241.00 | | 8 003 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 377 314.00 | 13 812 308.00 | | 15 377 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 541 937.00 | 5 834 831.00 | | 7 541 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 999 827.00 | | 13 999 827.00 | 13 999 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 999 827.00 | | 13 999 827.00 | 13 999 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 415 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 264 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 160.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 190 215.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 062 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 352 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 626 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 411.00 | 15 917.00 | | 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411.00 | 15 917.00 | | 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | 514.00 | | 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 125.00 | 9 565.00 | | 4 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 432.00 | 10 079.00 | | 4 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 021.00 | 5 839.00 | | -4 021.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 391 013.00 | 421 023.00 | | 391 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 220 785.00 | 1 358 266.00 | | 1 220 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 734 845.00 | 13 910 558.00 | | 14 734 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 723 784.00 | 11 254 501.00 | | 12 723 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 011 062.00 | 2 656 057.00 | | 2 011 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 496 431.00 | | 610 677.00 | 8 496 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 446.00 | 9 065 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 390 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 446.00 | 2 512 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 387 581.00 | | 2 792.00 | 6 387 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 948 043.00 | | 605 982.00 | 1 948 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 807.00 | | 1 903.00 | 160 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 801 002.00 | 292 160.00 | 41 445.00 | 1 801 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 248.00 | 4 483.00 | | 200 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 600 753.00 | 287 678.00 | 41 445.00 | 1 600 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 836.00 | 190 215.00 | 271 836.00 | 400 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 836.00 | 190 215.00 | 271 836.00 | 400 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 215.00 | 271 836.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 412.00 | 128 412.00 | | 128 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 148 264.00 | 1 148 264.00 | | 1 148 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 166 213.00 | 1 166 213.00 | | 1 166 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 223 410.00 | 65 223 410.00 | | 65 223 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 710.00 | 152 710.00 | | 152 710.00 |
UX Autres créances clients | 79 766.00 | | | 79 766.00 |
VB T. V. A. | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 955.00 | 441 101.00 | 461 854.00 | 902 955.00 |
VI Groupe et associés | 2 945 466.00 | 2 945 466.00 | | 2 945 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 647 000.00 | | | 647 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 930.00 | | | 256 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 801.00 | | | 194 801.00 |
VP Divers | 50.00 | | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 456.00 | 21 456.00 | | 21 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 942 996.00 | | | 1 942 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 264.00 | | | 93 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 466 087.00 | 2 466 087.00 | | 2 466 087.00 |
VW T.V.A. | 547 687.00 | 547 687.00 | | 547 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 096 695.00 | 71 634 841.00 | 461 854.00 | 72 096 695.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |