| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 587.00 | 142 792.00 | 38 795.00 | 181 587.00 |
AH Fonds commercial | 6 183 270.00 | | 6 183 270.00 | 6 183 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 890 699.00 | 602 946.00 | 1 287 753.00 | 1 890 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 268 709.00 | 745 738.00 | 7 522 971.00 | 8 268 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 544.00 | | 26 544.00 | 26 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 265.00 | | 452 265.00 | 452 265.00 |
BZ Autres créances | 2 905 765.00 | | 2 905 765.00 | 2 905 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371 212.00 | | 371 212.00 | 371 212.00 |
CF Disponibilités | 211 831 206.00 | | 211 831 206.00 | 211 831 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 127.00 | | 32 127.00 | 32 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 619 119.00 | | 215 619 119.00 | 215 619 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 887 829.00 | 745 738.00 | 223 142 090.00 | 223 887 829.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 855 852.00 | 3 855 852.00 | | 3 855 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 385 585.00 | 385 585.00 | | 385 585.00 |
DG Autres réserves | 1 500 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 406.00 | 4 572.00 | | 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 002 669.00 | 5 197 414.00 | | 3 002 669.00 |
DL TOTAL (I) | 8 744 513.00 | 10 443 423.00 | | 8 744 513.00 |
DP Provisions pour risques | 37 786.00 | 37 786.00 | | 37 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 220 687.00 | 226 691.00 | | 220 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 473.00 | 264 477.00 | | 258 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 184 472.00 | 1 315 046.00 | | 1 184 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 231 205.00 | 3 468 608.00 | | 5 231 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 595.00 | 349 829.00 | | 95 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 451 345.00 | 5 702 335.00 | | 3 451 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 735.00 | | |
EA Autres dettes | 204 176 094.00 | 327 163 674.00 | | 204 176 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 394.00 | | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 139 105.00 | 338 029 226.00 | | 214 139 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 142 090.00 | 348 737 127.00 | | 223 142 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 749 057.00 | 12 808 391.00 | | 9 749 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 488 557.00 | | 16 488 557.00 | 16 488 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 488 557.00 | | 16 488 557.00 | 16 488 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 825 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 841 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 937 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 255 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 220 687.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 793 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 032 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 533 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 131.00 | 63.00 | | 1 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 131.00 | 63.00 | | 1 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 352.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 179.00 | 18 915.00 | | 5 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 334.00 | 19 267.00 | | 5 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 203.00 | -19 204.00 | | -4 203.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 368 441.00 | 757 835.00 | | 368 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 157 970.00 | 2 656 074.00 | | 1 157 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 392 765.00 | 22 214 022.00 | | 17 392 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 390 096.00 | 17 016 608.00 | | 14 390 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 002 669.00 | 5 197 414.00 | | 3 002 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 074 284.00 | | 218 467.00 | 8 074 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 042.00 | 8 268 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 364 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 042.00 | 1 890 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 321 220.00 | | 43 637.00 | 6 321 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 740 001.00 | | 174 740.00 | 1 740 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 063.00 | | 90.00 | 13 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 613.00 | 196 167.00 | 24 042.00 | 573 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 225.00 | 7 567.00 | | 135 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 387.00 | 188 600.00 | 24 042.00 | 438 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 477.00 | 220 687.00 | 226 691.00 | 264 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 477.00 | 220 687.00 | 226 691.00 | 264 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 687.00 | 226 691.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 595.00 | 95 595.00 | | 95 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 390 044.00 | 1 390 044.00 | | 1 390 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 056 560.00 | 1 056 560.00 | | 1 056 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 176 094.00 | 204 176 094.00 | | 204 176 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
UX Autres créances clients | 452 265.00 | 452 265.00 | | 452 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 184 205.00 | 264 447.00 | 919 757.00 | 1 184 205.00 |
VI Groupe et associés | 5 231 205.00 | 5 231 205.00 | | 5 231 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 964.00 | | | 133 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 613.00 | | | 264 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 755 289.00 | 755 289.00 | | 755 289.00 |
VP Divers | 59 333.00 | 59 333.00 | | 59 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 193.00 | 143 193.00 | | 143 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 088 739.00 | 2 088 739.00 | | 2 088 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 127.00 | 32 127.00 | | 32 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 393 310.00 | 3 390 157.00 | 3 153.00 | 3 393 310.00 |
VW T.V.A. | 861 548.00 | 861 548.00 | | 861 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 139 105.00 | 213 219 348.00 | 919 757.00 | 214 139 105.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | 63.00 | | 64.00 |