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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 194.00 | 148 108.00 | 67 086.00 | 215 194.00 |
AH Fonds commercial | 6 183 270.00 | | 6 183 270.00 | 6 183 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 006 471.00 | 823 390.00 | 1 183 081.00 | 2 006 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 418 105.00 | 971 498.00 | 7 446 607.00 | 8 418 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 497.00 | | 150 497.00 | 150 497.00 |
BZ Autres créances | 1 511 270.00 | | 1 511 270.00 | 1 511 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371 251.00 | | 371 251.00 | 371 251.00 |
CF Disponibilités | 544 500 658.00 | | 544 500 658.00 | 544 500 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 051.00 | | 42 051.00 | 42 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 597 726.00 | | 546 597 726.00 | 546 597 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 015 831.00 | 971 498.00 | 554 044 333.00 | 555 015 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 855 852.00 | 3 855 852.00 | | 3 855 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 385 585.00 | 385 585.00 | | 385 585.00 |
DG Autres réserves | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 079.00 | 406.00 | | 4 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 635 103.00 | 3 002 669.00 | | 3 635 103.00 |
DL TOTAL (I) | 9 380 620.00 | 8 744 513.00 | | 9 380 620.00 |
DP Provisions pour risques | 37 786.00 | 37 786.00 | | 37 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 000.00 | 220 687.00 | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 786.00 | 258 473.00 | | 217 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 518 283.00 | 1 184 472.00 | | 3 518 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 329 849.00 | 5 231 205.00 | | 7 329 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 980.00 | 95 595.00 | | 334 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 535 301.00 | 3 451 345.00 | | 4 535 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 499.00 | | | 62 499.00 |
EA Autres dettes | 528 665 016.00 | 204 176 094.00 | | 528 665 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 394.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 544 445 928.00 | 214 139 105.00 | | 544 445 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 044 333.00 | 223 142 090.00 | | 554 044 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 329 849.00 | | | 7 329 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 811 760.00 | | 16 811 760.00 | 16 811 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 811 760.00 | | 16 811 760.00 | 16 811 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 198 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 549 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 376 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 005 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 755 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 443 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 788 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109.00 | 1 131.00 | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | 1 131.00 | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 866.00 | 5 179.00 | | 3 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 866.00 | 5 334.00 | | 3 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 757.00 | -4 203.00 | | -3 757.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 592 307.00 | 368 441.00 | | 592 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 557 302.00 | 1 157 970.00 | | 1 557 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 629 040.00 | 17 392 765.00 | | 17 629 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 993 936.00 | 14 390 096.00 | | 13 993 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 635 103.00 | 3 002 669.00 | | 3 635 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 268 709.00 | | 184 334.00 | 8 268 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 939.00 | 8 418 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 896.00 | 6 398 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 043.00 | 2 006 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 364 857.00 | | 51 503.00 | 6 364 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 890 699.00 | | 132 815.00 | 1 890 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 153.00 | | 17.00 | 13 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 738.00 | 260 699.00 | 34 939.00 | 745 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 792.00 | 23 211.00 | 17 896.00 | 142 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 946.00 | 237 488.00 | 17 043.00 | 602 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 473.00 | 180 000.00 | 220 687.00 | 258 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 473.00 | 180 000.00 | 220 687.00 | 258 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 000.00 | 220 687.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 980.00 | 334 980.00 | | 334 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 386 935.00 | 1 386 935.00 | | 1 386 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 330 280.00 | 1 330 280.00 | | 1 330 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 399 332.00 | 399 332.00 | | 399 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 499.00 | 62 499.00 | | 62 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 665 016.00 | 528 665 016.00 | | 528 665 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
UX Autres créances clients | 150 497.00 | 150 497.00 | | 150 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 517 735.00 | 896 712.00 | 2 621 023.00 | 3 517 735.00 |
VI Groupe et associés | 7 329 849.00 | 7 329 849.00 | | 7 329 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 620 320.00 | | | 2 620 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 790.00 | | | 286 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 650.00 | 136 650.00 | | 136 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 508 949.00 | 1 508 949.00 | | 1 508 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 051.00 | 42 051.00 | | 42 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 987.00 | 1 706 987.00 | | 1 706 987.00 |
VW T.V.A. | 1 282 103.00 | 1 282 103.00 | | 1 282 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 445 928.00 | 541 824 904.00 | 2 621 023.00 | 544 445 928.00 |