| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 960.00 | 140 378.00 | 32 582.00 | 172 960.00 |
AH Fonds commercial | 6 183 270.00 | | 6 183 270.00 | 6 183 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 781 022.00 | 835 993.00 | 945 029.00 | 1 781 022.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 160 362.00 | 976 371.00 | 7 183 991.00 | 8 160 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 692.00 | | 99 692.00 | 99 692.00 |
BZ Autres créances | 1 218 980.00 | | 1 218 980.00 | 1 218 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371 222.00 | | 371 222.00 | 371 222.00 |
CF Disponibilités | 241 625 130.00 | | 241 625 130.00 | 241 625 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430 561.00 | | 430 561.00 | 430 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 755 585.00 | | 243 755 585.00 | 243 755 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 915 946.00 | 976 371.00 | 250 939 575.00 | 251 915 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 855 852.00 | 3 855 852.00 | | 3 855 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 385 585.00 | 385 585.00 | | 385 585.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 1 500 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 086.00 | 4 079.00 | | 1 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 283 804.00 | 3 635 103.00 | | 3 283 804.00 |
DL TOTAL (I) | 9 526 328.00 | 9 380 620.00 | | 9 526 328.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 786.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | 217 786.00 | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 928 581.00 | 3 518 283.00 | | 2 928 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 693 926.00 | 7 329 849.00 | | 7 693 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 802.00 | 334 980.00 | | 185 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 451 314.00 | 4 535 301.00 | | 3 451 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 62 499.00 | | |
EA Autres dettes | 226 973 625.00 | 528 665 016.00 | | 226 973 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 233 248.00 | 544 445 928.00 | | 241 233 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 939 575.00 | 554 044 333.00 | | 250 939 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 693 926.00 | | | 7 693 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 635 301.00 | | 16 635 301.00 | 16 635 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 635 301.00 | | 16 635 301.00 | 16 635 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 000 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 763 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 631 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 201 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 315 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 684 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 964 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 406.00 | 109.00 | | 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406.00 | 109.00 | | 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 759.00 | 3 866.00 | | 27 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 759.00 | 3 866.00 | | 27 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 354.00 | -3 757.00 | | -27 354.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 477 309.00 | 592 307.00 | | 477 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 175 749.00 | 1 557 302.00 | | 1 175 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 378 484.00 | 17 629 040.00 | | 17 378 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 094 680.00 | 13 993 936.00 | | 14 094 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 283 804.00 | 3 635 103.00 | | 3 283 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 418 105.00 | | 27 221.00 | 8 418 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188.00 | 23 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 964.00 | 8 160 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 235.00 | 6 356 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 542.00 | 1 781 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 398 464.00 | | | 6 398 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 006 471.00 | | 17 093.00 | 2 006 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 170.00 | | 10 128.00 | 13 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 498.00 | 260 711.00 | 255 838.00 | 971 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 108.00 | 31 034.00 | 38 764.00 | 148 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 390.00 | 229 677.00 | 217 074.00 | 823 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 786.00 | 180 000.00 | 217 786.00 | 217 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 786.00 | 180 000.00 | 217 786.00 | 217 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 000.00 | 217 786.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 802.00 | 185 802.00 | | 185 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 402 121.00 | 1 402 121.00 | | 1 402 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 247 041.00 | 1 247 041.00 | | 1 247 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 973 625.00 | 226 973 625.00 | | 226 973 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
UX Autres créances clients | 99 692.00 | 99 692.00 | | 99 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 928 035.00 | 897 163.00 | 2 030 872.00 | 2 928 035.00 |
VI Groupe et associés | 7 693 926.00 | 7 693 926.00 | | 7 693 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 589 700.00 | | | 589 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 252.00 | 41 252.00 | | 41 252.00 |
VP Divers | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 136.00 | 163 136.00 | | 163 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164 519.00 | 1 164 519.00 | | 1 164 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430 561.00 | 430 561.00 | | 430 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 343.00 | 1 762 343.00 | | 1 762 343.00 |
VW T.V.A. | 639 017.00 | 639 017.00 | | 639 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 233 248.00 | 239 202 376.00 | 2 030 872.00 | 241 233 248.00 |