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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744 803.00 | 718 356.00 | 26 446.00 | 744 803.00 |
AH Fonds commercial | 155 518.00 | | 155 518.00 | 155 518.00 |
AN Terrains | 2 037 184.00 | 1 138 837.00 | 898 347.00 | 2 037 184.00 |
AP Constructions | 12 499 765.00 | 9 549 663.00 | 2 950 102.00 | 12 499 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 348 642.00 | 78 600 656.00 | 16 747 986.00 | 95 348 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 841 416.00 | 1 488 413.00 | 353 003.00 | 1 841 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384 994.00 | | 384 994.00 | 384 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 051 232.00 | 91 495 926.00 | 21 555 306.00 | 113 051 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 246 518.00 | | 5 246 518.00 | 5 246 518.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 160 933.00 | | 4 160 933.00 | 4 160 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 114 101.00 | 1 057 715.00 | 25 056 386.00 | 26 114 101.00 |
BZ Autres créances | 10 520 272.00 | | 10 520 272.00 | 10 520 272.00 |
CF Disponibilités | 4 805 868.00 | | 4 805 868.00 | 4 805 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 847 693.00 | 1 057 715.00 | 49 789 977.00 | 50 847 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 898 926.00 | 92 553 642.00 | 71 345 284.00 | 163 898 926.00 |
CU Autres participations | 35 857.00 | | 35 857.00 | 35 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 038 100.00 | | | 6 038 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 555 703.00 | | | 555 703.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 35 991.00 | | | 35 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 623 209.00 | | | 623 209.00 |
DG Autres réserves | 11 026 942.00 | | | 11 026 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 809 489.00 | | | 1 809 489.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 321.00 | | | 65 321.00 |
DK Provisions réglementées | 5 365 670.00 | | | 5 365 670.00 |
DL TOTAL (I) | 25 520 429.00 | | | 25 520 429.00 |
DP Provisions pour risques | 152 945.00 | | | 152 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 282 734.00 | | | 282 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 435 679.00 | | | 435 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 301 201.00 | | | 15 301 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934 936.00 | | | 934 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 462 976.00 | | | 19 462 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 129 447.00 | | | 6 129 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 557 090.00 | | | 557 090.00 |
EA Autres dettes | 3 003 523.00 | | | 3 003 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 389 175.00 | | | 45 389 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 345 284.00 | | | 71 345 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 144 993.00 | | | 34 144 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 913.00 | | | 207 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 59 060 347.00 | 51 602 653.00 | 110 663 000.00 | 59 060 347.00 |
FG Production vendue services | 623 707.00 | | 623 707.00 | 623 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 684 055.00 | 51 602 653.00 | 111 286 708.00 | 59 684 055.00 |
FM Production stockée | | | 23 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 742 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 265 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 516 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 194 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 832 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 991 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 973 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 105 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 954 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 343 104.00 | |
GE Autres charges | | | 291 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 435 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 307 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 379.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629 713.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 742 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 732.00 | | | 47 732.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 813.00 | | | 243 813.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 236 567.00 | | | 1 236 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 489 431.00 | | | 1 489 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 712.00 | | | 219 712.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 024 248.00 | | | 1 024 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 247 013.00 | | | 1 247 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242 418.00 | | | 242 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 868.00 | | | 175 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 299 697.00 | | | 113 299 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 490 207.00 | | | 111 490 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 809 489.00 | | | 1 809 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 614 200.00 | | 4 129 640.00 | 109 614 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 692 608.00 | 113 051 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 692 608.00 | 111 727 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 828.00 | | 34 493.00 | 865 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 324 470.00 | | 4 095 146.00 | 108 324 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 901.00 | | | 423 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 863 192.00 | 4 105 842.00 | 473 108.00 | 87 863 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706 797.00 | 11 559.00 | | 706 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 156 394.00 | 4 094 282.00 | 473 108.00 | 87 156 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 577 989.00 | 1 024 248.00 | 1 236 567.00 | 5 577 989.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 379 105.00 | 343 104.00 | 286 530.00 | 379 105.00 |
6T Sur comptes clients | 136 250.00 | 954 039.00 | 32 574.00 | 136 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 250.00 | 954 039.00 | 32 574.00 | 136 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 093 344.00 | 2 321 392.00 | 1 555 671.00 | 6 093 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 297 143.00 | 319 104.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 024 248.00 | 1 236 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 934 936.00 | 756 099.00 | 178 836.00 | 934 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 462 976.00 | 19 462 976.00 | | 19 462 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 263 110.00 | 3 263 110.00 | | 3 263 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 787 226.00 | 2 787 226.00 | | 2 787 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 557 090.00 | 557 090.00 | | 557 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 003 523.00 | 3 003 523.00 | | 3 003 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384 994.00 | | | 384 994.00 |
UX Autres créances clients | 24 687 982.00 | | | 24 687 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 481.00 | | | 23 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 426 119.00 | | | 1 426 119.00 |
VB T. V. A. | 2 592 628.00 | | | 2 592 628.00 |
VC Groupe et associés | 4 223 415.00 | | | 4 223 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 913.00 | 207 913.00 | | 207 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 093 287.00 | 4 027 942.00 | 10 695 345.00 | 15 093 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 700 129.00 | | | 3 700 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 434 912.00 | | | 3 434 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 590.00 | 66 590.00 | | 66 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 835.00 | | | 245 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 019 369.00 | 36 634 374.00 | 384 994.00 | 37 019 369.00 |
VW T.V.A. | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 389 175.00 | 34 144 993.00 | 10 874 181.00 | 45 389 175.00 |