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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 811 844.00 | 769 198.00 | 42 647.00 | 811 844.00 |
AH Fonds commercial | 155 519.00 | | 155 519.00 | 155 519.00 |
AN Terrains | 2 410 633.00 | 1 309 815.00 | 1 100 818.00 | 2 410 633.00 |
AP Constructions | 16 366 867.00 | 10 706 842.00 | 5 660 025.00 | 16 366 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 771 284.00 | 90 761 157.00 | 19 010 127.00 | 109 771 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 918 682.00 | 1 693 947.00 | 224 736.00 | 1 918 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384 995.00 | | 384 995.00 | 384 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 873 730.00 | 105 240 958.00 | 26 632 772.00 | 131 873 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 042 518.00 | | 6 042 518.00 | 6 042 518.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 614 307.00 | | 5 614 307.00 | 5 614 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 572 673.00 | 1 009 853.00 | 36 562 819.00 | 37 572 673.00 |
BZ Autres créances | 7 698 132.00 | | 7 698 132.00 | 7 698 132.00 |
CF Disponibilités | 7 029 544.00 | | 7 029 544.00 | 7 029 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | -85 197.00 | | -85 197.00 | -85 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 871 976.00 | 1 009 853.00 | 62 862 123.00 | 63 871 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 745 706.00 | 106 250 811.00 | 89 494 895.00 | 195 745 706.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 50 857.00 | | 50 857.00 | 50 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 038 100.00 | | | 6 038 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 555 704.00 | | | 555 704.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 35 992.00 | | | 35 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 623 210.00 | | | 623 210.00 |
DG Autres réserves | 13 861 204.00 | | | 13 861 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 082.00 | | | 586 082.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
DK Provisions réglementées | 6 327 936.00 | | | 6 327 936.00 |
DL TOTAL (I) | 28 037 492.00 | | | 28 037 492.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 734 621.00 | | | 734 621.00 |
DO TOTAL (II) | 734 621.00 | | | 734 621.00 |
DP Provisions pour risques | 241 319.00 | | | 241 319.00 |
DQ Provisions pour charges | 269 081.00 | | | 269 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 510 400.00 | | | 510 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 828 726.00 | | | 16 828 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 969.00 | | | 108 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 300 164.00 | | | 34 300 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 188 001.00 | | | 6 188 001.00 |
EA Autres dettes | 2 324 768.00 | | | 2 324 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 461 754.00 | | | 461 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 212 381.00 | | | 60 212 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 494 895.00 | | | 89 494 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 850 794.00 | | | 48 850 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 55 250 485.00 | 67 442 246.00 | 122 692 731.00 | 55 250 485.00 |
FG Production vendue services | 913 420.00 | | 913 420.00 | 913 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 163 905.00 | 67 442 246.00 | 123 606 151.00 | 56 163 905.00 |
FM Production stockée | | | 1 341 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 729 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 684 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 063 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -256 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 019 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 796 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 818 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 201 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 467 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 344 081.00 | |
GE Autres charges | | | 248 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 703 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 980 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475 425.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 030.00 | | | 68 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 813.00 | | | 63 813.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 080 763.00 | | | 1 080 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 212 606.00 | | | 1 212 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843.00 | | | 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 455.00 | | | 20 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 204 846.00 | | | 1 204 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 226 145.00 | | | 1 226 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 539.00 | | | -13 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 587.00 | | | -81 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 910 762.00 | | | 126 910 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 324 680.00 | | | 126 324 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 082.00 | | | 586 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 020 242.00 | | 4 912 316.00 | 127 020 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 829.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 967 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 829.00 | 130 467 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952 638.00 | | 14 725.00 | 952 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 643 703.00 | | 4 882 591.00 | 125 643 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 901.00 | | 15 000.00 | 423 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 811 661.00 | 5 467 670.00 | 38 373.00 | 99 811 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749 163.00 | 20 035.00 | | 749 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 062 498.00 | 5 447 636.00 | 38 373.00 | 99 062 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 203 852.00 | 1 204 846.00 | 1 080 763.00 | 6 203 852.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 691 927.00 | 344 081.00 | 525 608.00 | 691 927.00 |
6T Sur comptes clients | 1 013 934.00 | | 4 081.00 | 1 013 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 013 934.00 | | 4 081.00 | 1 013 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 909 713.00 | 1 548 927.00 | 1 610 451.00 | 7 909 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 344 081.00 | 529 688.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 204 846.00 | 1 080 763.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 969.00 | 108 969.00 | | 108 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 300 164.00 | 34 300 164.00 | | 34 300 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 293 079.00 | 3 293 079.00 | | 3 293 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 768 362.00 | 2 768 362.00 | | 2 768 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 324 768.00 | 2 324 768.00 | | 2 324 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 461 754.00 | 461 754.00 | | 461 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384 995.00 | | 384 995.00 | 384 995.00 |
UX Autres créances clients | 36 316 121.00 | 36 316 121.00 | | 36 316 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 452.00 | 22 452.00 | | 22 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 256 552.00 | 1 256 552.00 | | 1 256 552.00 |
VB T. V. A. | 1 196 707.00 | 1 196 707.00 | | 1 196 707.00 |
VC Groupe et associés | 1 565 665.00 | 1 565 665.00 | | 1 565 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 828 726.00 | 5 467 139.00 | 11 361 587.00 | 16 828 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 976 292.00 | | | 5 976 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 745 652.00 | 3 745 652.00 | | 3 745 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 452.00 | 126 452.00 | | 126 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167 655.00 | 1 167 655.00 | | 1 167 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | -85 197.00 | -85 197.00 | | -85 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 570 602.00 | 45 185 607.00 | 384 995.00 | 45 570 602.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 212 381.00 | 48 850 794.00 | 11 361 587.00 | 60 212 381.00 |