| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 816 944.00 | 816 944.00 | | 816 944.00 |
AH Fonds commercial | 155 519.00 | | 155 519.00 | 155 519.00 |
AN Terrains | 2 410 633.00 | 1 443 318.00 | 967 314.00 | 2 410 633.00 |
AP Constructions | 16 595 832.00 | 11 626 066.00 | 4 969 766.00 | 16 595 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 804 050.00 | 99 446 581.00 | 15 357 470.00 | 114 804 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 054 868.00 | 1 786 564.00 | 268 303.00 | 2 054 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384 995.00 | | 384 995.00 | 384 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 276 746.00 | 115 119 474.00 | 22 157 273.00 | 137 276 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 467 887.00 | | 6 467 887.00 | 6 467 887.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 411 900.00 | | 6 411 900.00 | 6 411 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 321 270.00 | 1 002 502.00 | 39 318 768.00 | 40 321 270.00 |
BZ Autres créances | 4 326 238.00 | | 4 326 238.00 | 4 326 238.00 |
CF Disponibilités | 12 362 153.00 | | 12 362 153.00 | 12 362 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | -32 086.00 | | -32 086.00 | -32 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 857 362.00 | 1 002 502.00 | 68 854 860.00 | 69 857 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 134 109.00 | 116 121 975.00 | 91 012 133.00 | 207 134 109.00 |
CU Autres participations | 50 857.00 | | 50 857.00 | 50 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 038 100.00 | | | 6 038 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 555 704.00 | | | 555 704.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 35 992.00 | | | 35 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 623 210.00 | | | 623 210.00 |
DG Autres réserves | 14 900 149.00 | | | 14 900 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 890 983.00 | | | 1 890 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DK Provisions réglementées | 6 715 909.00 | | | 6 715 909.00 |
DL TOTAL (I) | 31 160 047.00 | | | 31 160 047.00 |
DP Provisions pour risques | 702 061.00 | | | 702 061.00 |
DQ Provisions pour charges | 251 996.00 | | | 251 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 954 057.00 | | | 954 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 824 340.00 | | | 10 824 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 969.00 | | | 108 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 722 338.00 | | | 38 722 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 584 468.00 | | | 6 584 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 568.00 | | | 302 568.00 |
EA Autres dettes | 2 077 674.00 | | | 2 077 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 673.00 | | | 277 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 898 030.00 | | | 58 898 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 012 133.00 | | | 91 012 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 969.00 | | | 108 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 572 121.00 | 93 278 141.00 | 139 850 262.00 | 46 572 121.00 |
FG Production vendue services | 1 112 425.00 | | 1 112 425.00 | 1 112 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 684 546.00 | 93 278 141.00 | 140 962 687.00 | 47 684 546.00 |
FM Production stockée | | | 1 930 987.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 408 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 506 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 854 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 507 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 435 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 012 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 167 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 662 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 309 606.00 | |
GE Autres charges | | | 232 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 979 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 429 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465 591.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 974 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245 588.00 | | | 245 588.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 385.00 | | | 21 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 867 224.00 | | | 867 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900 576.00 | | | 900 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 397 721.00 | | | 1 397 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 403 550.00 | | | 1 403 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502 974.00 | | | -502 974.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 814.00 | | | 200 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379 531.00 | | | 379 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 319 720.00 | | | 144 319 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 428 737.00 | | | 142 428 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 890 983.00 | | | 1 890 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 324 447.00 | | 2 991 477.00 | 134 324 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 178.00 | 137 276 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 972 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 178.00 | 135 865 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972 463.00 | | | 972 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 913 083.00 | | 2 991 477.00 | 132 913 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 901.00 | | | 438 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 496 169.00 | 4 662 483.00 | 39 178.00 | 110 496 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799 629.00 | 17 315.00 | | 799 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 696 540.00 | 4 645 167.00 | 39 178.00 | 109 696 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 185 412.00 | 1 397 721.00 | 867 224.00 | 6 185 412.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 892 408.00 | 309 606.00 | 247 957.00 | 892 408.00 |
6T Sur comptes clients | 1 007 415.00 | | 4 913.00 | 1 007 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 007 415.00 | | 4 913.00 | 1 007 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 085 234.00 | 1 707 327.00 | 1 120 094.00 | 8 085 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 309 606.00 | 252 870.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 397 721.00 | 867 224.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 969.00 | 108 969.00 | | 108 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 722 338.00 | 38 722 338.00 | | 38 722 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 602 221.00 | 3 602 221.00 | | 3 602 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 793 538.00 | 2 793 538.00 | | 2 793 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 568.00 | 302 568.00 | | 302 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 077 674.00 | 2 077 674.00 | | 2 077 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 673.00 | 277 673.00 | | 277 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384 995.00 | | 384 995.00 | 384 995.00 |
UX Autres créances clients | 39 073 514.00 | 39 073 514.00 | | 39 073 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 247 756.00 | 1 247 756.00 | | 1 247 756.00 |
VB T. V. A. | 1 312 440.00 | 1 312 440.00 | | 1 312 440.00 |
VC Groupe et associés | 1 568 702.00 | 1 568 702.00 | | 1 568 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 824 340.00 | 5 097 021.00 | 5 727 319.00 | 10 824 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 254 664.00 | | | 9 254 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 271 315.00 | 1 271 315.00 | | 1 271 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 709.00 | 188 709.00 | | 188 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 778.00 | 156 778.00 | | 156 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | -32 086.00 | -32 086.00 | | -32 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 000 417.00 | 44 615 422.00 | 384 995.00 | 45 000 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 898 030.00 | 53 170 711.00 | 5 727 319.00 | 58 898 030.00 |