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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 816 944.00 | 799 629.00 | 17 315.00 | 816 944.00 |
AH Fonds commercial | 155 519.00 | | 155 519.00 | 155 519.00 |
AN Terrains | 2 410 633.00 | 1 380 732.00 | 1 029 901.00 | 2 410 633.00 |
AP Constructions | 16 403 369.00 | 11 184 579.00 | 5 218 790.00 | 16 403 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 130 917.00 | 95 376 194.00 | 16 754 723.00 | 112 130 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 968 165.00 | 1 755 036.00 | 213 129.00 | 1 968 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384 995.00 | | 384 995.00 | 384 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 324 447.00 | 110 496 169.00 | 23 828 278.00 | 134 324 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 613 687.00 | | 4 613 687.00 | 4 613 687.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 480 913.00 | | 4 480 913.00 | 4 480 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 983 475.00 | 1 007 415.00 | 38 976 061.00 | 39 983 475.00 |
BZ Autres créances | 7 191 682.00 | | 7 191 682.00 | 7 191 682.00 |
CF Disponibilités | 16 359 447.00 | | 16 359 447.00 | 16 359 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | -137 933.00 | | -137 933.00 | -137 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 491 271.00 | 1 007 415.00 | 71 483 856.00 | 72 491 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 815 718.00 | 111 503 583.00 | 95 312 134.00 | 206 815 718.00 |
CU Autres participations | 50 857.00 | | 50 857.00 | 50 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 038 100.00 | | | 6 038 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 555 704.00 | | | 555 704.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 35 992.00 | | | 35 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 623 210.00 | | | 623 210.00 |
DG Autres réserves | 14 447 285.00 | | | 14 447 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 864.00 | | | 452 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
DK Provisions réglementées | 6 185 412.00 | | | 6 185 412.00 |
DL TOTAL (I) | 28 341 250.00 | | | 28 341 250.00 |
DP Provisions pour risques | 644 451.00 | | | 644 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 247 957.00 | | | 247 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 892 408.00 | | | 892 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 076 128.00 | | | 20 076 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 969.00 | | | 108 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 725 357.00 | | | 37 725 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 819 214.00 | | | 5 819 214.00 |
EA Autres dettes | 2 060 483.00 | | | 2 060 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 326.00 | | | 288 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 078 476.00 | | | 66 078 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 312 134.00 | | | 95 312 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 434 583.00 | | | 55 434 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 102 889 876.00 | | 102 889 876.00 | 102 889 876.00 |
FG Production vendue services | 787 894.00 | | 787 894.00 | 787 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 677 770.00 | | 103 677 770.00 | 103 677 770.00 |
FM Production stockée | | | -1 133 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 180 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 730 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 089 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 428 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 682 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 811 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 460 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 031 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 272 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 808 979.00 | |
GE Autres charges | | | 235 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 819 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 735.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365 419.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -454 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 750 950.00 | | | 1 750 950.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 734 621.00 | | | 734 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 231 630.00 | | | 1 231 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 973 333.00 | | | 1 973 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 089 106.00 | | | 1 089 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089 174.00 | | | 1 089 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 884 159.00 | | | 884 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 751.00 | | | -22 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 704 380.00 | | | 106 704 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 251 516.00 | | | 106 251 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 864.00 | | | 452 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 873 730.00 | | 2 467 517.00 | 131 873 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 800.00 | 134 324 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 972 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 800.00 | 132 913 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 967 363.00 | | 5 100.00 | 967 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 467 466.00 | | 2 462 417.00 | 130 467 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 901.00 | | | 438 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 240 958.00 | 5 272 011.00 | 16 800.00 | 105 240 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 769 198.00 | 30 431.00 | | 769 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 471 760.00 | 5 241 579.00 | 16 800.00 | 104 471 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 327 936.00 | 1 089 106.00 | 1 231 630.00 | 6 327 936.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 510 400.00 | 808 979.00 | 426 972.00 | 510 400.00 |
6T Sur comptes clients | 1 009 853.00 | | 2 438.00 | 1 009 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 009 853.00 | | 2 438.00 | 1 009 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 848 189.00 | 1 898 085.00 | 1 661 040.00 | 7 848 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 808 979.00 | 429 410.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 089 106.00 | 1 231 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 969.00 | 108 969.00 | | 108 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 725 357.00 | 37 725 357.00 | | 37 725 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 084 259.00 | 3 084 259.00 | | 3 084 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 621 040.00 | 2 621 040.00 | | 2 621 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 060 483.00 | 2 060 483.00 | | 2 060 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 326.00 | 288 326.00 | | 288 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384 995.00 | | 384 995.00 | 384 995.00 |
UX Autres créances clients | 38 729 842.00 | 38 729 842.00 | | 38 729 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 253 634.00 | 1 253 634.00 | | 1 253 634.00 |
VB T. V. A. | 1 024 024.00 | 1 024 024.00 | | 1 024 024.00 |
VC Groupe et associés | 1 565 665.00 | 1 565 665.00 | | 1 565 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 076 128.00 | 9 432 235.00 | 10 643 893.00 | 20 076 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 749 814.00 | | | 2 749 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 965 937.00 | 2 965 937.00 | | 2 965 937.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 100.00 | 73 100.00 | | 73 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 644.00 | 113 644.00 | | 113 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 541 821.00 | 1 541 821.00 | | 1 541 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | -137 933.00 | -137 933.00 | | -137 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 422 219.00 | 47 037 224.00 | 384 995.00 | 47 422 219.00 |
VW T.V.A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 078 476.00 | 55 434 583.00 | 10 643 893.00 | 66 078 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 655.00 | 722.00 | | 655.00 |