| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 797 119.00 | 749 163.00 | 47 956.00 | 797 119.00 |
AH Fonds commercial | 155 519.00 | | 155 519.00 | 155 519.00 |
AN Terrains | 2 405 446.00 | 1 236 899.00 | 1 168 547.00 | 2 405 446.00 |
AP Constructions | 15 871 242.00 | 10 239 685.00 | 5 631 558.00 | 15 871 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 461 880.00 | 85 955 206.00 | 19 506 674.00 | 105 461 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 905 135.00 | 1 630 708.00 | 274 427.00 | 1 905 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384 995.00 | | 384 995.00 | 384 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 020 242.00 | 99 811 661.00 | 27 208 582.00 | 127 020 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 786 313.00 | | 5 786 313.00 | 5 786 313.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 273 215.00 | | 4 273 215.00 | 4 273 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 948 502.00 | 1 013 934.00 | 34 934 568.00 | 35 948 502.00 |
BZ Autres créances | 10 319 538.00 | | 10 319 538.00 | 10 319 538.00 |
CF Disponibilités | 1 573 516.00 | | 1 573 516.00 | 1 573 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 527.00 | | 19 527.00 | 19 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 920 612.00 | 1 013 934.00 | 56 906 678.00 | 57 920 612.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 940 854.00 | 100 825 594.00 | 84 115 259.00 | 184 940 854.00 |
CU Autres participations | 35 857.00 | | 35 857.00 | 35 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 038 100.00 | | | 6 038 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 555 704.00 | | | 555 704.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 35 992.00 | | | 35 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 623 210.00 | | | 623 210.00 |
DG Autres réserves | 12 606 370.00 | | | 12 606 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 959 279.00 | | | 1 959 279.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 078.00 | | | 50 078.00 |
DK Provisions réglementées | 6 203 852.00 | | | 6 203 852.00 |
DL TOTAL (I) | 28 072 584.00 | | | 28 072 584.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 734 621.00 | | | 734 621.00 |
DO TOTAL (II) | 734 621.00 | | | 734 621.00 |
DP Provisions pour risques | 404 443.00 | | | 404 443.00 |
DQ Provisions pour charges | 287 484.00 | | | 287 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 691 927.00 | | | 691 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 336 142.00 | | | 14 336 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 969.00 | | | 108 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 163 577.00 | | | 29 163 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 551 078.00 | | | 6 551 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 114 267.00 | | | 1 114 267.00 |
EA Autres dettes | 2 330 318.00 | | | 2 330 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 011 776.00 | | | 1 011 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 616 127.00 | | | 54 616 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 115 259.00 | | | 84 115 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 400 395.00 | | | 46 400 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 013 099.00 | 87 566 738.00 | 133 579 837.00 | 46 013 099.00 |
FG Production vendue services | 887 211.00 | | 887 211.00 | 887 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 900 310.00 | 87 566 738.00 | 134 467 048.00 | 46 900 310.00 |
FM Production stockée | | | -462 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 748 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 778 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 265 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 572 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 666 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 043 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 670 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 490 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 096 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 389 541.00 | |
GE Autres charges | | | 338 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 534 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 244 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 830.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 324 144.00 | | | 324 144.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 810.00 | | | 202 810.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 374 490.00 | | | 2 374 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 580 041.00 | | | 2 580 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 571.00 | | | 84 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 381 409.00 | | | 1 381 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 478 541.00 | | | 1 478 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 101 500.00 | | | 1 101 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 877.00 | | | -124 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 392 986.00 | | | 137 392 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 433 707.00 | | | 135 433 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 959 279.00 | | | 1 959 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 559 217.00 | | 9 428 803.00 | 118 559 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 967 777.00 | 127 020 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 967 777.00 | 125 643 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 322.00 | | 52 316.00 | 900 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 234 994.00 | | 9 376 487.00 | 117 234 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 901.00 | | | 423 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 598 125.00 | 5 096 743.00 | 883 206.00 | 95 598 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744 803.00 | 4 360.00 | | 744 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 853 321.00 | 5 092 383.00 | 883 206.00 | 94 853 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 763 758.00 | 1 381 408.00 | 941 314.00 | 5 763 758.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 644 745.00 | 389 541.00 | 342 359.00 | 644 745.00 |
6T Sur comptes clients | 1 095 880.00 | | 81 946.00 | 1 095 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 095 880.00 | | 81 946.00 | 1 095 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 504 382.00 | 1 770 949.00 | 1 365 619.00 | 7 504 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 389 541.00 | 424 305.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 381 409.00 | 941 314.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 969.00 | 108 969.00 | | 108 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 163 577.00 | 29 163 577.00 | | 29 163 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 445 045.00 | 3 445 045.00 | | 3 445 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 936 329.00 | 2 936 329.00 | | 2 936 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 114 267.00 | 1 114 267.00 | | 1 114 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 330 318.00 | 2 330 318.00 | | 2 330 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 011 776.00 | 1 011 776.00 | | 1 011 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384 995.00 | | 384 995.00 | 384 995.00 |
UX Autres créances clients | 34 687 171.00 | 34 687 171.00 | | 34 687 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 414.00 | 22 414.00 | | 22 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 261 331.00 | 1 261 331.00 | | 1 261 331.00 |
VB T. V. A. | 2 322 120.00 | 2 322 120.00 | | 2 322 120.00 |
VC Groupe et associés | 2 262 974.00 | 2 262 974.00 | | 2 262 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 336 142.00 | 6 120 410.00 | 8 215 732.00 | 14 336 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 368 674.00 | | | 5 368 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 779 378.00 | 4 779 378.00 | | 4 779 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 273.00 | 145 273.00 | | 145 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932 652.00 | 932 652.00 | | 932 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 672 562.00 | 46 287 567.00 | 384 995.00 | 46 672 562.00 |
VW T.V.A. | 24 431.00 | 24 431.00 | | 24 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 616 127.00 | 46 400 395.00 | 8 215 732.00 | 54 616 127.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 763.00 | | | 763.00 |