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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744 803.00 | 744 803.00 | | 744 803.00 |
AH Fonds commercial | 155 518.00 | | 155 518.00 | 155 518.00 |
AN Terrains | 2 098 531.00 | 1 183 063.00 | 915 467.00 | 2 098 531.00 |
AP Constructions | 13 205 072.00 | 9 865 378.00 | 3 339 694.00 | 13 205 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 035 960.00 | 82 212 011.00 | 17 823 949.00 | 100 035 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 895 428.00 | 1 592 867.00 | 302 560.00 | 1 895 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384 994.00 | | 384 994.00 | 384 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 559 216.00 | 95 598 124.00 | 22 961 091.00 | 118 559 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 358 421.00 | | 7 358 421.00 | 7 358 421.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 735 545.00 | | 4 735 545.00 | 4 735 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 764 485.00 | 1 095 879.00 | 28 668 605.00 | 29 764 485.00 |
BZ Autres créances | 9 243 754.00 | | 9 243 754.00 | 9 243 754.00 |
CF Disponibilités | 5 345 004.00 | | 5 345 004.00 | 5 345 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 447 210.00 | 1 095 879.00 | 55 351 330.00 | 56 447 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 006 426.00 | 96 694 004.00 | 78 312 422.00 | 175 006 426.00 |
CU Autres participations | 35 857.00 | | 35 857.00 | 35 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 038 100.00 | | | 6 038 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 555 703.00 | | | 555 703.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 35 991.00 | | | 35 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 623 209.00 | | | 623 209.00 |
DG Autres réserves | 11 830 082.00 | | | 11 830 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 480 732.00 | | | 1 480 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 636.00 | | | 46 636.00 |
DK Provisions réglementées | 5 763 757.00 | | | 5 763 757.00 |
DL TOTAL (I) | 26 374 214.00 | | | 26 374 214.00 |
DP Provisions pour risques | 348 961.00 | | | 348 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 295 784.00 | | | 295 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 644 745.00 | | | 644 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 915 836.00 | | | 14 915 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 273.00 | | | 852 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 648 219.00 | | | 24 648 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 953 516.00 | | | 6 953 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 596 964.00 | | | 596 964.00 |
EA Autres dettes | 3 326 653.00 | | | 3 326 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 293 463.00 | | | 51 293 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 312 422.00 | | | 78 312 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 432 229.00 | | | 41 432 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 422.00 | | | 55 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 63 815 272.00 | 61 366 515.00 | 125 181 787.00 | 63 815 272.00 |
FG Production vendue services | 772 485.00 | | 772 485.00 | 772 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 587 758.00 | 61 366 515.00 | 125 954 273.00 | 64 587 758.00 |
FM Production stockée | | | 574 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 617 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 150 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 455 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 111 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 752 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 193 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 089 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 440 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 344 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 491 800.00 | |
GE Autres charges | | | 261 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 958 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 192 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601 812.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 635 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 332 220.00 | | | 332 220.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 615.00 | | | 116 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 773.00 | | | 243 773.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 886 112.00 | | | 886 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 246 501.00 | | | 1 246 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262 529.00 | | | 262 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 284 199.00 | | | 1 284 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 551 229.00 | | | 1 551 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304 727.00 | | | -304 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -149 923.00 | | | -149 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 441 995.00 | | | 128 441 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 961 262.00 | | | 126 961 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 480 732.00 | | | 1 480 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 051 232.00 | | 6 012 826.00 | 113 051 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504 842.00 | 118 559 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 504 842.00 | 117 234 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 321.00 | | | 900 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 727 009.00 | | 6 012 826.00 | 111 727 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 901.00 | | | 423 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 495 926.00 | 4 344 512.00 | 242 313.00 | 91 495 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718 356.00 | 26 446.00 | | 718 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 777 569.00 | 4 318 065.00 | 242 313.00 | 90 777 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 365 670.00 | 1 284 199.00 | 886 112.00 | 5 365 670.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 435 679.00 | 491 800.00 | 282 734.00 | 435 679.00 |
6T Sur comptes clients | 1 057 715.00 | 40 750.00 | 2 586.00 | 1 057 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 057 715.00 | 40 750.00 | 2 586.00 | 1 057 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 859 065.00 | 1 816 749.00 | 1 171 432.00 | 6 859 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 532 550.00 | 285 320.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 284 199.00 | 886 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 852 273.00 | 852 273.00 | | 852 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 648 219.00 | 24 648 219.00 | | 24 648 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 556 215.00 | 3 556 215.00 | | 3 556 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 229 574.00 | 3 229 574.00 | | 3 229 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 008.00 | 51 008.00 | | 51 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 596 964.00 | 596 964.00 | | 596 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 326 653.00 | 3 326 653.00 | | 3 326 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384 994.00 | | | 384 994.00 |
UX Autres créances clients | 28 410 291.00 | | | 28 410 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 354 193.00 | | | 1 354 193.00 |
VB T. V. A. | 2 186 961.00 | | | 2 186 961.00 |
VC Groupe et associés | 2 247 020.00 | | | 2 247 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 422.00 | 55 422.00 | | 55 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 860 414.00 | 4 999 180.00 | 9 861 233.00 | 14 860 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 226 175.00 | | | 4 226 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 696 930.00 | | | 4 696 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 379.00 | 78 379.00 | | 78 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 768.00 | | | 95 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 393 234.00 | 39 008 239.00 | 384 994.00 | 39 393 234.00 |
VW T.V.A. | 38 338.00 | 38 338.00 | | 38 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 293 463.00 | 41 432 229.00 | 9 861 233.00 | 51 293 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 733.00 | | | 733.00 |