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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 000.00 | 19 224.00 | 13 776.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 298 119.00 | 131 806.00 | 166 313.00 | 298 119.00 |
040 Immobilisations financières | 16 143.00 | | 16 143.00 | 16 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 262.00 | 151 030.00 | 196 232.00 | 347 262.00 |
060 Stock marchandises | 121 520.00 | | 121 520.00 | 121 520.00 |
072 Créances – Autres | 25 339.00 | | 25 339.00 | 25 339.00 |
084 Disponibilités | 92 066.00 | | 92 066.00 | 92 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 435.00 | | 18 435.00 | 18 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 360.00 | | 257 360.00 | 257 360.00 |
110 Total général Actif | 604 622.00 | 151 030.00 | 453 592.00 | 604 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 177 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 239 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 471 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 453 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 393.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 011.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 344 869.00 | | | 344 869.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 248.00 | | | 107 248.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 439.00 | | | 73 439.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |