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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 249.00 | 1 610.00 | 639.00 | 2 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 424.00 | 194 828.00 | 102 596.00 | 297 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 712.00 | | 16 712.00 | 16 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 435.00 | 229 438.00 | 119 996.00 | 349 435.00 |
BT Marchandises | 117 921.00 | | 117 921.00 | 117 921.00 |
BZ Autres créances | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
CF Disponibilités | 91 548.00 | | 91 548.00 | 91 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 815.00 | | 20 815.00 | 20 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 187.00 | | 238 187.00 | 238 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 622.00 | 229 438.00 | 358 184.00 | 587 622.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 626.00 | | | 34 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 651.00 | | | 41 651.00 |
DL TOTAL (I) | 87 278.00 | | | 87 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 347.00 | | | 169 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 644.00 | | | 36 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 915.00 | | | 64 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 906.00 | | | 270 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 184.00 | | | 358 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 906.00 | | | 130 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 056.00 | | 5 966.00 | 349 056.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 16 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 588.00 | 349 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 088.00 | 299 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 295.00 | | 4 466.00 | 299 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 762.00 | | 1 500.00 | 16 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 647.00 | 32 879.00 | 4 088.00 | 200 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 652.00 | 4 348.00 | | 28 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 995.00 | 28 532.00 | 4 088.00 | 171 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 644.00 | 36 644.00 | | 36 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 643.00 | 29 643.00 | | 29 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 712.00 | | 16 712.00 | 16 712.00 |
VB T. V. A. | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 684.00 | 60 684.00 | | 60 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -60 684.00 | -60 684.00 | | -60 684.00 |
VI Groupe et associés | 169 347.00 | 29 347.00 | | 169 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 684.00 | | | 60 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 430.00 | 28 719.00 | 16 712.00 | 45 430.00 |
VW T.V.A. | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 906.00 | 130 906.00 | | 270 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
ST Autres comptes | 79 198.00 | | | 79 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 510.00 | | | 76 510.00 |
YT Sous‐traitance | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 182.00 | | | 126 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 788.00 | | | 70 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 361.00 | | | 176 361.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |