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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 45.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 49 260.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 16 743.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 66 097.00 | |
BT Marchandises | | | 175 464.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 109.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 001.00 | |
CF Disponibilités | | | 269 454.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 828.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 453 857.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 519 954.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 50.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 040.00 | 106 735.00 | | 173 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 087.00 | 66 304.00 | | 52 087.00 |
DL TOTAL (I) | 236 126.00 | 184 040.00 | | 236 126.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 075.00 | 35 052.00 | | 20 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 393.00 | 154 572.00 | | 138 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 114.00 | 23 368.00 | | 17 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 388.00 | 94 628.00 | | 104 388.00 |
EA Autres dettes | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 828.00 | 311 476.00 | | 283 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 954.00 | 500 516.00 | | 519 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 455.00 | | 4 667.00 | 357 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 16 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 705.00 | 358 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 205.00 | 308 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 163.00 | | 4 667.00 | 307 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 293.00 | | | 17 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 476.00 | 16 877.00 | 33.00 | 275 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 476.00 | 16 877.00 | 33.00 | 242 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 169.00 | 44 169.00 | | 44 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 724.00 | 32 724.00 | | 32 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 743.00 | | 16 743.00 | 16 743.00 |
VB T. V. A. | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 075.00 | 15 045.00 | 5 030.00 | 20 075.00 |
VI Groupe et associés | 138 393.00 | 138 393.00 | | 138 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 572.00 | 8 829.00 | 16 743.00 | 25 572.00 |
VW T.V.A. | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 828.00 | 278 797.00 | 5 030.00 | 283 828.00 |