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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 000.00 | 28 652.00 | 4 348.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 249.00 | 1 412.00 | 837.00 | 2 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 046.00 | 170 583.00 | 126 463.00 | 297 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 712.00 | | 16 712.00 | 16 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 056.00 | 200 647.00 | 148 409.00 | 349 056.00 |
BT Marchandises | 103 236.00 | | 103 236.00 | 103 236.00 |
BZ Autres créances | 24 247.00 | | 24 247.00 | 24 247.00 |
CF Disponibilités | 89 990.00 | | 89 990.00 | 89 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 427.00 | | 18 427.00 | 18 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 900.00 | | 235 900.00 | 235 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 957.00 | 200 647.00 | 384 310.00 | 584 957.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 250.00 | | | -5 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 876.00 | | | 40 876.00 |
DL TOTAL (I) | 45 626.00 | | | 45 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 704.00 | | | 60 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 918.00 | | | 185 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 069.00 | | | 32 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 992.00 | | | 59 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 683.00 | | | 338 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 310.00 | | | 384 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 097.00 | | | 333 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 768.00 | | 7 255.00 | 358 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 966.00 | 349 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 966.00 | 299 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 389.00 | | 6 873.00 | 309 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 379.00 | | 382.00 | 16 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 792.00 | 31 821.00 | 16 966.00 | 185 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 938.00 | 4 714.00 | | 23 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 854.00 | 27 107.00 | 16 966.00 | 161 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 069.00 | 32 069.00 | | 32 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 444.00 | 23 444.00 | | 23 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 712.00 | | 16 712.00 | 16 712.00 |
VB T. V. A. | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 704.00 | 55 118.00 | 5 586.00 | 60 704.00 |
VI Groupe et associés | 185 918.00 | 185 918.00 | | 185 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 472.00 | | | 53 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 427.00 | 18 427.00 | | 18 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 385.00 | 42 674.00 | 16 712.00 | 59 385.00 |
VW T.V.A. | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 683.00 | 333 097.00 | 5 586.00 | 338 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
ST Autres comptes | 74 272.00 | | | 74 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 983.00 | | | 71 983.00 |
YT Sous‐traitance | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 855.00 | | | 125 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 816.00 | | | 75 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 244.00 | | | 164 244.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |