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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 249.00 | 1 808.00 | 441.00 | 2 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 815.00 | 222 115.00 | 78 700.00 | 300 815.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 743.00 | | 16 743.00 | 16 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 257.00 | 256 923.00 | 96 333.00 | 353 257.00 |
BT Marchandises | 120 891.00 | | 120 891.00 | 120 891.00 |
BZ Autres créances | 14 644.00 | | 14 644.00 | 14 644.00 |
CF Disponibilités | 227 451.00 | | 227 451.00 | 227 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 083.00 | | 20 083.00 | 20 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 068.00 | | 383 068.00 | 383 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 324.00 | 256 923.00 | 479 401.00 | 736 324.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 278.00 | 34 626.00 | | 76 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 458.00 | 41 651.00 | | 30 458.00 |
DL TOTAL (I) | 117 735.00 | 87 278.00 | | 117 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 718.00 | 169 347.00 | | 165 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 153.00 | 36 644.00 | | 44 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 821.00 | 64 915.00 | | 74 821.00 |
EA Autres dettes | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 666.00 | 270 906.00 | | 361 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 401.00 | 358 184.00 | | 479 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 666.00 | 130 906.00 | | 361 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 435.00 | | 9 422.00 | 349 435.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 600.00 | 17 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 353 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 673.00 | | 3 391.00 | 299 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 762.00 | | 6 031.00 | 16 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 438.00 | 27 485.00 | | 229 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 438.00 | 27 485.00 | | 196 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 153.00 | 44 153.00 | | 44 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 107.00 | 25 107.00 | | 25 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 606.00 | 27 606.00 | | 27 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 743.00 | | 16 743.00 | 16 743.00 |
VB T. V. A. | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 165 718.00 | 165 718.00 | | 165 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 869.00 | 34 727.00 | 17 143.00 | 51 869.00 |
VW T.V.A. | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 666.00 | 361 666.00 | | 361 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 462.00 | | | 24 462.00 |
ST Autres comptes | 70 058.00 | | | 70 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 875.00 | | | 61 875.00 |
YT Sous‐traitance | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 659.00 | | | 108 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 354.00 | | | 54 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 246.00 | | | 161 246.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |