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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 243.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 64 444.00 | |
BF Prêts | | | 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 16 743.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 81 980.00 | |
BT Marchandises | | | 151 626.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 025.00 | |
CF Disponibilités | | | 245 263.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 622.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 418 537.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 500 516.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 50.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 735.00 | 76 278.00 | | 106 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 304.00 | 30 458.00 | | 66 304.00 |
DL TOTAL (I) | 184 040.00 | 117 735.00 | | 184 040.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 052.00 | 75 000.00 | | 35 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 572.00 | 165 718.00 | | 154 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 368.00 | 44 152.00 | | 23 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 628.00 | 74 821.00 | | 94 628.00 |
EA Autres dettes | 3 857.00 | 1 975.00 | | 3 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 476.00 | 361 666.00 | | 311 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 516.00 | 479 401.00 | | 500 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 401.00 | 361 666.00 | | 291 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 257.00 | | 7 099.00 | 353 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 17 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 357 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 064.00 | | 4 099.00 | 303 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 193.00 | | 3 000.00 | 17 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 923.00 | 18 553.00 | | 256 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 923.00 | 18 553.00 | | 223 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 079.00 | 34 079.00 | | 34 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 081.00 | 33 081.00 | | 33 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 743.00 | | 16 743.00 | 16 743.00 |
VB T. V. A. | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 052.00 | 14 977.00 | 20 075.00 | 35 052.00 |
VI Groupe et associés | 154 572.00 | 154 572.00 | | 154 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 948.00 | | | 39 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 890.00 | 21 648.00 | 17 243.00 | 38 890.00 |
VW T.V.A. | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 476.00 | 291 401.00 | 20 075.00 | 311 476.00 |