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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 365.00 | 49 159.00 | 9 206.00 | 58 365.00 |
AH Fonds commercial | 160 494.00 | | 160 494.00 | 160 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 023.00 | 6 214.00 | 4 810.00 | 11 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 714.00 | 55 372.00 | 175 342.00 | 230 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 446.00 | 19 090.00 | 573 356.00 | 592 446.00 |
BZ Autres créances | 27 526.00 | | 27 526.00 | 27 526.00 |
CF Disponibilités | 200 303.00 | | 200 303.00 | 200 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 174.00 | 19 090.00 | 805 084.00 | 824 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 888.00 | 74 462.00 | 980 426.00 | 1 054 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 222.00 | 75 252.00 | | 110 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 104.00 | 34 970.00 | | 43 104.00 |
DK Provisions réglementées | 8 038.00 | 10 530.00 | | 8 038.00 |
DL TOTAL (I) | 172 364.00 | 131 752.00 | | 172 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 082.00 | 134 411.00 | | 116 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 027.00 | 139 675.00 | | 252 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 643.00 | 66 152.00 | | 63 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 247.00 | 160 475.00 | | 254 247.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 120.00 | | 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 583.00 | 20 000.00 | | 61 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 063.00 | 520 833.00 | | 748 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 426.00 | 652 585.00 | | 980 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 685.00 | 404 587.00 | | 653 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 846 731.00 | 5 400.00 | 852 131.00 | 846 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 731.00 | 5 400.00 | 852 131.00 | 846 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 090.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 765.00 | | | 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 796.00 | 15 089.00 | | 20 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 800.00 | 15 089.00 | | 20 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 302.00 | 149.00 | | 13 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 473.00 | 15 625.00 | | 64 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 106.00 | 15 774.00 | | 88 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 305.00 | -685.00 | | -67 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 229.00 | 5 307.00 | | 5 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 006.00 | 535 202.00 | | 887 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 902.00 | 500 232.00 | | 843 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 104.00 | 34 970.00 | | 43 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 241.00 | | 12 804.00 | 228 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 331.00 | 230 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 331.00 | 218 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 050.00 | | 8 140.00 | 221 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 703.00 | | 4 320.00 | 6 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488.00 | | 344.00 | 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 679.00 | 10 693.00 | | 44 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 377.00 | 7 782.00 | | 41 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 303.00 | 2 911.00 | | 3 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 530.00 | 4 473.00 | 6 965.00 | 10 530.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 831.00 | | 13 831.00 | 13 831.00 |
6T Sur comptes clients | 13 284.00 | 19 090.00 | 13 284.00 | 13 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 115.00 | 19 090.00 | 27 115.00 | 27 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 645.00 | 83 563.00 | 34 080.00 | 37 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 090.00 | 13 284.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 473.00 | 20 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 643.00 | 63 643.00 | | 63 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 741.00 | 88 741.00 | | 88 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 956.00 | 35 956.00 | | 35 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 583.00 | 61 583.00 | | 61 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 832.00 | | | 832.00 |
UX Autres créances clients | 566 304.00 | | | 566 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 142.00 | | | 26 142.00 |
VB T. V. A. | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 036.00 | 21 658.00 | 88 720.00 | 116 036.00 |
VI Groupe et associés | 252 027.00 | 252 027.00 | | 252 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 253.00 | | | 146 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 303.00 | 622 471.00 | 832.00 | 623 303.00 |
VW T.V.A. | 129 068.00 | 129 068.00 | | 129 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 063.00 | 653 685.00 | 88 720.00 | 748 063.00 |