| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 865.00 | 62 889.00 | 4 976.00 | 67 865.00 |
AH Fonds commercial | 138 565.00 | | 138 565.00 | 138 565.00 |
AP Constructions | 12 850.00 | 5 924.00 | 6 926.00 | 12 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 430.00 | 19 819.00 | 13 611.00 | 33 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 454.00 | 88 632.00 | 171 822.00 | 260 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 813 363.00 | 42 203.00 | 771 160.00 | 813 363.00 |
BZ Autres créances | 85 379.00 | | 85 379.00 | 85 379.00 |
CF Disponibilités | 245 027.00 | | 245 027.00 | 245 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 608.00 | | 21 608.00 | 21 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 378.00 | 42 203.00 | 1 123 175.00 | 1 165 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 831.00 | 130 835.00 | 1 294 997.00 | 1 425 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 199 389.00 | 153 326.00 | | 199 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 282.00 | 46 063.00 | | 62 282.00 |
DK Provisions réglementées | 1 740.00 | 5 268.00 | | 1 740.00 |
DL TOTAL (I) | 274 411.00 | 215 657.00 | | 274 411.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 541.00 | 94 415.00 | | 72 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 589.00 | 267 155.00 | | 550 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 302.00 | 96 221.00 | | 32 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 125.00 | 266 759.00 | | 259 125.00 |
EA Autres dettes | 14 965.00 | 3 172.00 | | 14 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 200.00 | 64 824.00 | | 19 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 586.00 | 792 546.00 | | 955 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 997.00 | 1 073 203.00 | | 1 294 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 147.00 | 720 034.00 | | 905 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
FG Production vendue services | 1 296 876.00 | 3 600.00 | 1 300 476.00 | 1 296 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 143.00 | 3 600.00 | 1 300 743.00 | 1 297 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 233.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 644.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -1.00 | 4.00 | | -1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 745.00 | 64 286.00 | | 68 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 744.00 | 64 934.00 | | 68 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 741.00 | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 818.00 | 9 111.00 | | 12 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 217.00 | 66 516.00 | | 65 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 228.00 | 76 368.00 | | 78 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 484.00 | -11 435.00 | | -9 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 595.00 | 6 630.00 | | -1 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 279.00 | 1 038 459.00 | | 1 416 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 997.00 | 992 396.00 | | 1 353 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 282.00 | 46 063.00 | | 62 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 278.00 | | 994.00 | 272 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 818.00 | 260 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 818.00 | 206 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 248.00 | | | 219 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 286.00 | | 994.00 | 45 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 196.00 | 18 436.00 | | 70 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 775.00 | 6 114.00 | | 56 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 421.00 | 12 322.00 | | 13 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 268.00 | 217.00 | 3 745.00 | 5 268.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 65 000.00 | 65 000.00 | 65 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 302.00 | 32 302.00 | | 32 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 682.00 | 70 682.00 | | 70 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 782.00 | 44 782.00 | | 44 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
UX Autres créances clients | 758 157.00 | 758 157.00 | | 758 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 206.00 | 55 206.00 | | 55 206.00 |
VB T. V. A. | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VC Groupe et associés | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 513.00 | 22 074.00 | 50 439.00 | 72 513.00 |
VI Groupe et associés | 550 589.00 | 550 589.00 | | 550 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 179.00 | 48 179.00 | | 48 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 095.00 | 920 350.00 | 7 745.00 | 928 095.00 |
VW T.V.A. | 142 796.00 | 142 796.00 | | 142 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 721.00 | 898 282.00 | 50 439.00 | 948 721.00 |