| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 574.00 | 77 952.00 | 6 622.00 | 84 574.00 |
AH Fonds commercial | 69 340.00 | | 69 340.00 | 69 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 20 553.00 | 16 505.00 | 4 048.00 | 20 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 612.00 | 48 214.00 | 28 398.00 | 76 612.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 951.00 | 142 671.00 | 278 280.00 | 420 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 663.00 | 37 010.00 | 1 043 653.00 | 1 080 663.00 |
BZ Autres créances | 501 386.00 | 17 360.00 | 484 026.00 | 501 386.00 |
CF Disponibilités | 242 909.00 | | 242 909.00 | 242 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 162.00 | | 28 162.00 | 28 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 120.00 | 54 370.00 | 1 798 749.00 | 1 853 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 071.00 | 197 041.00 | 2 077 030.00 | 2 274 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169 873.00 | | | 169 873.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 340 889.00 | 297 071.00 | | 340 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 660.00 | 43 818.00 | | -2 660.00 |
DK Provisions réglementées | | -3.00 | | |
DL TOTAL (I) | 349 230.00 | 351 886.00 | | 349 230.00 |
DN Avances conditionnées | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
DO TOTAL (II) | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 829.00 | 289 323.00 | | 254 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 975.00 | 520 226.00 | | 489 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 955.00 | 381 834.00 | | 564 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 316.00 | 262 255.00 | | 361 316.00 |
EA Autres dettes | 15 425.00 | 11 189.00 | | 15 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 500.00 | 1 464 827.00 | | 1 686 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 030.00 | 1 858 013.00 | | 2 077 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 686 500.00 | 1 218 728.00 | | 1 686 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 489 975.00 | | | 489 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 653 979.00 | | 1 653 979.00 | 1 653 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 979.00 | | 1 653 979.00 | 1 653 979.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 010.00 | |
GE Autres charges | | | 27 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 995.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 864.00 | 1 379.00 | | 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 452.00 | 10.00 | | 70 452.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 316.00 | 1 392.00 | | 71 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 2 411.00 | | 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 154.00 | 56 328.00 | | 74 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 692.00 | 58 739.00 | | 74 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 376.00 | -57 347.00 | | -3 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 722.00 | 6 472.00 | | -7 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 549.00 | 1 424 715.00 | | 1 782 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 209.00 | 1 380 897.00 | | 1 785 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 660.00 | 43 818.00 | | -2 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 384.00 | | 188 715.00 | 307 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 169 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 147.00 | 420 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 74 154.00 | 153 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 594.00 | 97 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 067.00 | | | 228 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 443.00 | | 26 315.00 | 71 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 873.00 | | 162 400.00 | 7 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 499.00 | 19 172.00 | | 123 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 382.00 | 5 569.00 | | 72 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 116.00 | 13 603.00 | | 51 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -3.00 | 3.00 | | -3.00 |
6T Sur comptes clients | 8 757.00 | 37 010.00 | 8 757.00 | 8 757.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17 360.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 757.00 | 54 370.00 | 8 757.00 | 8 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 754.00 | 54 374.00 | 8 757.00 | 8 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 010.00 | 8 757.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 360.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 955.00 | 564 955.00 | | 564 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 758.00 | 74 758.00 | | 74 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 297.00 | 81 297.00 | | 81 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 016.00 | 1 029 016.00 | | 1 029 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 572.00 | 36 572.00 | | 36 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 647.00 | 51 647.00 | | 51 647.00 |
VB T. V. A. | 92 870.00 | 92 870.00 | | 92 870.00 |
VC Groupe et associés | 337 527.00 | 337 527.00 | | 337 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 829.00 | 254 829.00 | | 254 829.00 |
VI Groupe et associés | 489 975.00 | 489 975.00 | | 489 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 169.00 | | | 46 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 712.00 | | | 80 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
VP Divers | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 162.00 | 28 162.00 | | 28 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 780 084.00 | 1 780 084.00 | | 1 780 084.00 |
VW T.V.A. | 199 262.00 | 199 262.00 | | 199 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 500.00 | 1 686 500.00 | | 1 686 500.00 |