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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 865.00 | 56 775.00 | 11 090.00 | 67 865.00 |
AH Fonds commercial | 151 383.00 | | 151 383.00 | 151 383.00 |
AP Constructions | 12 850.00 | 1 930.00 | 10 920.00 | 12 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 436.00 | 11 491.00 | 20 945.00 | 32 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 278.00 | 70 196.00 | 202 082.00 | 272 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 019.00 | 36 812.00 | 650 207.00 | 687 019.00 |
BZ Autres créances | 34 779.00 | | 34 779.00 | 34 779.00 |
CF Disponibilités | 167 330.00 | | 167 330.00 | 167 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 710.00 | | 15 710.00 | 15 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 933.00 | 36 812.00 | 871 121.00 | 907 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 211.00 | 107 008.00 | 1 073 203.00 | 1 180 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 153 326.00 | 110 222.00 | | 153 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 063.00 | 43 104.00 | | 46 063.00 |
DK Provisions réglementées | 5 268.00 | 8 038.00 | | 5 268.00 |
DL TOTAL (I) | 215 657.00 | 172 364.00 | | 215 657.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 000.00 | 60 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 60 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 415.00 | 116 082.00 | | 94 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 155.00 | 252 027.00 | | 267 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 221.00 | 63 643.00 | | 96 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 759.00 | 254 247.00 | | 266 759.00 |
EA Autres dettes | 3 172.00 | 480.00 | | 3 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 824.00 | 61 583.00 | | 64 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 546.00 | 748 063.00 | | 792 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 203.00 | 980 426.00 | | 1 073 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 034.00 | 653 685.00 | | 720 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 714.00 | | 50 675.00 | 230 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 111.00 | 272 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 111.00 | 219 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 859.00 | | 9 500.00 | 218 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 023.00 | | 34 262.00 | 11 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832.00 | | 6 913.00 | 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 372.00 | 14 823.00 | | 55 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 159.00 | 7 616.00 | | 49 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 214.00 | 7 207.00 | | 6 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 038.00 | 1 516.00 | 4 286.00 | 8 038.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 65 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 090.00 | 36 812.00 | 19 090.00 | 19 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 090.00 | 36 812.00 | 19 090.00 | 19 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 128.00 | 103 328.00 | 83 376.00 | 87 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 812.00 | 19 090.00 | |
UG ‐ Financières | | 66 516.00 | 64 286.00 | |