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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 574.00 | 72 382.00 | 12 191.00 | 84 574.00 |
AH Fonds commercial | 82 237.00 | | 82 237.00 | 82 237.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 257.00 | | 61 257.00 | 61 257.00 |
AP Constructions | 20 553.00 | 14 364.00 | 6 189.00 | 20 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 890.00 | 36 752.00 | 14 139.00 | 50 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 384.00 | 123 499.00 | 183 885.00 | 307 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 531.00 | 8 757.00 | 913 774.00 | 922 531.00 |
BZ Autres créances | 264 501.00 | | 264 501.00 | 264 501.00 |
CF Disponibilités | 482 756.00 | | 482 756.00 | 482 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 098.00 | | 13 098.00 | 13 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 886.00 | 8 757.00 | 1 674 129.00 | 1 682 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 269.00 | 132 256.00 | 1 858 013.00 | 1 990 269.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 297 071.00 | 261 671.00 | | 297 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 818.00 | 35 400.00 | | 43 818.00 |
DK Provisions réglementées | -3.00 | | | -3.00 |
DL TOTAL (I) | 351 886.00 | 308 071.00 | | 351 886.00 |
DN Avances conditionnées | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
DO TOTAL (II) | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 323.00 | 50 459.00 | | 289 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 226.00 | 600 459.00 | | 520 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 834.00 | 150 300.00 | | 381 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 255.00 | 247 736.00 | | 262 255.00 |
EA Autres dettes | 11 189.00 | 7 111.00 | | 11 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 827.00 | 1 056 065.00 | | 1 464 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 013.00 | 1 364 136.00 | | 1 858 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 520 226.00 | | | 520 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 411 402.00 | | 1 411 402.00 | 1 411 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 402.00 | | 1 411 402.00 | 1 411 402.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 257.00 | |
GE Autres charges | | | 5 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3.00 | 19 040.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 392.00 | 19 040.00 | | 1 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 411.00 | 1 855.00 | | 2 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 328.00 | 17 700.00 | | 56 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 739.00 | 19 555.00 | | 58 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 347.00 | -515.00 | | -57 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 472.00 | -3 954.00 | | 6 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 715.00 | 1 369 663.00 | | 1 424 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 897.00 | 1 334 262.00 | | 1 380 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 818.00 | 35 400.00 | | 43 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 326.00 | | 17 979.00 | 346 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 922.00 | 307 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 328.00 | 228 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 594.00 | 71 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 727.00 | | 7 668.00 | 276 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 254.00 | | 9 783.00 | 62 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 345.00 | | 528.00 | 7 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 692.00 | 18 401.00 | 594.00 | 105 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 233.00 | 5 150.00 | | 67 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 459.00 | 13 251.00 | 594.00 | 38 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | 3.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | 7 257.00 | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | 7 257.00 | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 7 257.00 | 3.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 257.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 834.00 | 381 834.00 | | 381 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 925.00 | 36 925.00 | | 36 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 890.00 | 57 890.00 | | 57 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
UX Autres créances clients | 913 389.00 | 913 389.00 | | 913 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 496.00 | 32 496.00 | | 32 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
VB T. V. A. | 64 966.00 | 64 966.00 | | 64 966.00 |
VC Groupe et associés | 163 042.00 | 163 042.00 | | 163 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 323.00 | 43 224.00 | 183 599.00 | 289 323.00 |
VI Groupe et associés | 520 226.00 | 520 226.00 | | 520 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 002.00 | 1 190 987.00 | 17 015.00 | 1 208 002.00 |
VW T.V.A. | 158 456.00 | 158 456.00 | | 158 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 827.00 | 1 218 728.00 | 183 599.00 | 1 464 827.00 |