| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 574.00 | 67 233.00 | 17 341.00 | 84 574.00 |
AH Fonds commercial | 138 565.00 | | 138 565.00 | 138 565.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 20 553.00 | 10 664.00 | 9 889.00 | 20 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 701.00 | 27 795.00 | 13 906.00 | 41 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 326.00 | 105 692.00 | 240 634.00 | 346 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 090.00 | 1 500.00 | 656 590.00 | 658 090.00 |
BZ Autres créances | 149 334.00 | | 149 334.00 | 149 334.00 |
CF Disponibilités | 290 580.00 | | 290 580.00 | 290 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 997.00 | | 26 997.00 | 26 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 002.00 | 1 500.00 | 1 123 502.00 | 1 125 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 328.00 | 107 192.00 | 1 364 136.00 | 1 471 328.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 43 589.00 | | 43 589.00 | 43 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 261 671.00 | 199 389.00 | | 261 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 400.00 | 62 282.00 | | 35 400.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 740.00 | | |
DL TOTAL (I) | 308 071.00 | 274 411.00 | | 308 071.00 |
DQ Provisions pour charges | | 65 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 459.00 | 72 541.00 | | 50 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 459.00 | 550 589.00 | | 600 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 865.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 300.00 | 32 302.00 | | 150 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 736.00 | 259 125.00 | | 247 736.00 |
EA Autres dettes | 7 111.00 | 14 965.00 | | 7 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 056 065.00 | 955 586.00 | | 1 056 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 136.00 | 1 294 997.00 | | 1 364 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 911.00 | 905 147.00 | | 1 027 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 162 533.00 | 10 215.00 | 1 172 748.00 | 1 162 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 533.00 | 10 215.00 | 1 172 748.00 | 1 162 533.00 |
FN Production immobilisée | | | 53 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 37 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 040.00 | 68 745.00 | | 19 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 040.00 | 68 744.00 | | 19 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 855.00 | 192.00 | | 1 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 700.00 | 12 818.00 | | 17 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 555.00 | 78 228.00 | | 19 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515.00 | -9 484.00 | | -515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 954.00 | -1 595.00 | | -3 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 663.00 | 1 416 279.00 | | 1 369 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 262.00 | 1 353 997.00 | | 1 334 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 400.00 | 62 282.00 | | 35 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 454.00 | | 86 272.00 | 260 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 589.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 7 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 346 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 430.00 | | 26 709.00 | 206 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 280.00 | | 15 974.00 | 46 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 632.00 | 17 060.00 | | 88 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 889.00 | 4 344.00 | | 62 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 743.00 | 12 716.00 | | 25 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 42 203.00 | 1 500.00 | 42 203.00 | 42 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 203.00 | 1 500.00 | 42 203.00 | 42 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 943.00 | 1 500.00 | 108 943.00 | 108 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 89 903.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 040.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 300.00 | 150 300.00 | | 150 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 044.00 | 56 044.00 | | 56 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 700.00 | 39 700.00 | | 39 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
UX Autres créances clients | 656 290.00 | 656 290.00 | | 656 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 37 937.00 | 37 937.00 | | 37 937.00 |
VC Groupe et associés | 74 587.00 | 74 587.00 | | 74 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 459.00 | 22 305.00 | 28 154.00 | 50 459.00 |
VI Groupe et associés | 600 459.00 | 600 459.00 | | 600 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 074.00 | | | 22 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 528.00 | 35 528.00 | | 35 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 997.00 | 26 997.00 | | 26 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 766.00 | 834 422.00 | 7 345.00 | 841 766.00 |
VW T.V.A. | 142 934.00 | 142 934.00 | | 142 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 065.00 | 1 027 911.00 | 28 154.00 | 1 056 065.00 |