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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 191.00 | 29 690.00 | 8 500.00 | 38 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 375.00 | 131 026.00 | 226 348.00 | 357 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 557.00 | 17 488.00 | 50 069.00 | 67 557.00 |
AX Avances et acomptes | 183 805.00 | | 183 805.00 | 183 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 878.00 | | 90 878.00 | 90 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 806.00 | 178 204.00 | 559 601.00 | 737 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 032.00 | 2 607.00 | 187 426.00 | 190 032.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 233.00 | | 18 233.00 | 18 233.00 |
BT Marchandises | 87 788.00 | | 87 788.00 | 87 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258 746.00 | | 258 746.00 | 258 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 618.00 | 5 667.00 | 213 952.00 | 219 618.00 |
BZ Autres créances | 124 040.00 | | 124 040.00 | 124 040.00 |
CF Disponibilités | 33 667.00 | | 33 667.00 | 33 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 125.00 | 8 273.00 | 923 852.00 | 932 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 931.00 | 186 477.00 | 1 483 453.00 | 1 669 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | -451 218.00 | -451 373.00 | | -451 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 839.00 | 156.00 | | 127 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 755.00 | 17 825.00 | | 15 755.00 |
DL TOTAL (I) | 72 376.00 | -53 393.00 | | 72 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 000.00 | 820 000.00 | | 910 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 655.00 | 473.00 | | 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 362.00 | 282 375.00 | | 429 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 060.00 | 60 880.00 | | 71 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 077.00 | 1 163 728.00 | | 1 411 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 453.00 | 1 110 336.00 | | 1 483 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 051 271.00 | 80 754.00 | 2 132 025.00 | 2 051 271.00 |
FD Production vendue biens | 2 048 664.00 | 52 430.00 | 2 101 094.00 | 2 048 664.00 |
FG Production vendue services | 22 051.00 | 2 357.00 | 24 408.00 | 22 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 121 986.00 | 135 542.00 | 4 257 528.00 | 4 121 986.00 |
FM Production stockée | | | 8 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 304 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 831 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 284 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 296.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 189 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 165.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 567.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 128.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 710.00 | 2 070.00 | | 4 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 701.00 | 2 070.00 | | 4 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 511.00 | -20 755.00 | | -26 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 314 260.00 | 3 651 589.00 | | 4 314 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 186 421.00 | 3 651 433.00 | | 4 186 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 839.00 | 156.00 | | 127 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 997.00 | | 92 809.00 | 644 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 286.00 | | 7 905.00 | 30 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 833.00 | | 84 904.00 | 523 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 878.00 | | | 90 878.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 564.00 | | | 50 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 436.00 | | | 44 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 607.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 977.00 | 1 690.00 | | 3 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 977.00 | 4 296.00 | | 3 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 977.00 | 4 296.00 | | 3 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 362.00 | 428 987.00 | 375.00 | 429 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 849.00 | 35 849.00 | | 35 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 878.00 | | | 90 878.00 |
UX Autres créances clients | 212 820.00 | | | 212 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
VB T. V. A. | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
VI Groupe et associés | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 278.00 | | | 20 278.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 350.00 | | | 29 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 977.00 | | | 68 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 537.00 | 316 582.00 | 117 955.00 | 434 537.00 |
VW T.V.A. | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 422.00 | 1 410 047.00 | 375.00 | 1 410 422.00 |