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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 898.00 | 39 275.00 | 2 623.00 | 41 898.00 |
AP Constructions | 12 228.00 | 5 401.00 | 6 828.00 | 12 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 345 599.00 | 549 595.00 | 796 003.00 | 1 345 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 484.00 | 190 207.00 | 324 277.00 | 514 484.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 96 790.00 | | 96 790.00 | 96 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 014.00 | | 75 014.00 | 75 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 086 013.00 | 784 478.00 | 1 301 535.00 | 2 086 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 973.00 | 4 627.00 | 401 346.00 | 405 973.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 143.00 | | 81 143.00 | 81 143.00 |
BT Marchandises | 247 993.00 | 752.00 | 247 241.00 | 247 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 054.00 | | 52 054.00 | 52 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 008.00 | 5 424.00 | 631 583.00 | 637 008.00 |
BZ Autres créances | 197 963.00 | 21 640.00 | 176 324.00 | 197 963.00 |
CF Disponibilités | 44 655.00 | | 44 655.00 | 44 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 374.00 | | 62 374.00 | 62 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 163.00 | 32 443.00 | 1 696 720.00 | 1 729 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 815 176.00 | 816 920.00 | 2 998 256.00 | 3 815 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
DG Autres réserves | 68 722.00 | | | 68 722.00 |
DH Report à nouveau | | -68 543.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 362.00 | 140 882.00 | | 256 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 272 262.00 | 126 634.00 | | 272 262.00 |
DL TOTAL (I) | 980 963.00 | 578 973.00 | | 980 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 200.00 | 922 642.00 | | 1 048 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 710.00 | 855 084.00 | | 285 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 711.00 | | | -2 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 161.00 | 323 113.00 | | 477 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 319.00 | 146 358.00 | | 137 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 615.00 | | | 71 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017 293.00 | 2 247 196.00 | | 2 017 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 256.00 | 2 826 169.00 | | 2 998 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 285 710.00 | | | 285 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 487 254.00 | 230 524.00 | 2 717 777.00 | 2 487 254.00 |
FD Production vendue biens | 2 472 132.00 | 148 972.00 | 2 621 104.00 | 2 472 132.00 |
FG Production vendue services | 117 479.00 | 30 727.00 | 148 205.00 | 117 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 076 864.00 | 410 222.00 | 5 487 086.00 | 5 076 864.00 |
FM Production stockée | | | 69 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 606 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 146 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 570 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -166 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 402 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 048.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 918.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 271.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 889.00 | | | 86 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 260.00 | 13 643.00 | | 100 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 990.00 | 5 460.00 | | 3 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 640.00 | | | 74 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 630.00 | 20 460.00 | | 78 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 630.00 | -6 817.00 | | 21 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 528.00 | -26 203.00 | | -42 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 709 884.00 | 5 343 392.00 | | 5 709 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 453 522.00 | 5 202 510.00 | | 5 453 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 362.00 | 140 882.00 | | 256 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 931 253.00 | | 553 568.00 | 1 931 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 117 326.00 | | 75 014.00 | 117 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 294 124.00 | 104 683.00 | 2 086 013.00 | 294 124.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 239.00 | 41 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 176 798.00 | 104 444.00 | 1 969 101.00 | 176 798.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 272.00 | | 865.00 | 41 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 796 940.00 | | 453 404.00 | 1 796 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 041.00 | | 99 300.00 | 93 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 813.00 | 173 904.00 | 239.00 | 610 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 240.00 | 1 273.00 | 239.00 | 38 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 572.00 | 172 631.00 | | 572 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 86 889.00 | | 86 889.00 | 86 889.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 705.00 | | 2 326.00 | 7 705.00 |
6T Sur comptes clients | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 640.00 | | | 21 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 657.00 | | 89 215.00 | 121 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 657.00 | | 89 215.00 | 121 657.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 710.00 | 46 428.00 | 239 282.00 | 285 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 161.00 | 477 161.00 | | 477 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 792.00 | 51 792.00 | | 51 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 615.00 | 71 615.00 | | 71 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 014.00 | | 75 014.00 | 75 014.00 |
UX Autres créances clients | 630 500.00 | 630 500.00 | | 630 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
VB T. V. A. | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 048 200.00 | 167 513.00 | 840 411.00 | 1 048 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 417.00 | 35 417.00 | | 35 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 698.00 | 80 090.00 | 72 608.00 | 152 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 374.00 | 62 374.00 | | 62 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 359.00 | 818 229.00 | 154 130.00 | 972 359.00 |
VW T.V.A. | 47 643.00 | 47 643.00 | | 47 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 020 004.00 | 900 036.00 | 1 079 693.00 | 2 020 004.00 |