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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 191.00 | 36 877.00 | 1 314.00 | 38 191.00 |
AP Constructions | 12 229.00 | 1 732.00 | 10 496.00 | 12 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 977.00 | 251 277.00 | 454 700.00 | 705 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 382.00 | 57 003.00 | 270 379.00 | 327 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 991.00 | 40 889.00 | -29 898.00 | 10 991.00 |
AX Avances et acomptes | 126 044.00 | | 126 044.00 | 126 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 469.00 | | 87 469.00 | 87 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 283.00 | 387 778.00 | 920 504.00 | 1 308 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 825.00 | 3 683.00 | 278 142.00 | 281 825.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 141.00 | | 89 141.00 | 89 141.00 |
BT Marchandises | 299 876.00 | | 299 876.00 | 299 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 375.00 | | 34 375.00 | 34 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 189.00 | 5 667.00 | 317 522.00 | 323 189.00 |
BZ Autres créances | 171 178.00 | 21 640.00 | 149 539.00 | 171 178.00 |
CF Disponibilités | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 790.00 | 30 989.00 | 1 172 801.00 | 1 203 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 072.00 | 418 767.00 | 2 093 305.00 | 2 512 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -189 702.00 | -323 379.00 | | -189 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 717.00 | 133 677.00 | | 117 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 432.00 | 56 137.00 | | 109 432.00 |
DL TOTAL (I) | 417 447.00 | 246 435.00 | | 417 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 501.00 | | | 179 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929 500.00 | 975 500.00 | | 929 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 655.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 826.00 | 494 689.00 | | 427 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 667.00 | 112 442.00 | | 137 667.00 |
EA Autres dettes | 1 364.00 | 64 483.00 | | 1 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 675 858.00 | 1 647 768.00 | | 1 675 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 305.00 | 1 894 203.00 | | 2 093 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 929 500.00 | | | 929 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 181 010.00 | 183 120.00 | 3 364 130.00 | 3 181 010.00 |
FD Production vendue biens | 2 423 093.00 | 156 715.00 | 2 579 808.00 | 2 423 093.00 |
FG Production vendue services | 141 058.00 | 4 025.00 | 145 083.00 | 141 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 745 161.00 | 343 860.00 | 6 089 021.00 | 5 745 161.00 |
FM Production stockée | | | 25 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 125 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 083 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 524 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 731.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 683.00 | |
GE Autres charges | | | 9 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 994 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 416.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 360.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 705.00 | 5 968.00 | | 6 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 705.00 | 5 968.00 | | 6 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 321.00 | 3 423.00 | | 8 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 321.00 | 3 423.00 | | 28 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 616.00 | 2 545.00 | | -21 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 279.00 | -26 115.00 | | -30 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 133 269.00 | 4 959 000.00 | | 6 133 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 015 552.00 | 4 825 324.00 | | 6 015 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 717.00 | 133 677.00 | | 117 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 089.00 | | 330 707.00 | 1 106 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 123 838.00 | | 87 469.00 | 123 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 513.00 | | 1 308 283.00 | 128 513.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 675.00 | | 1 182 623.00 | 4 675.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 191.00 | | | 38 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 258.00 | | 215 040.00 | 972 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 640.00 | | 115 667.00 | 95 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 159.00 | 98 731.00 | | 248 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 242.00 | 2 635.00 | | 34 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 917.00 | 96 096.00 | | 213 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 20 889.00 | | 20 000.00 | 20 889.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 607.00 | | 3 683.00 | 2 607.00 |
6T Sur comptes clients | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 640.00 | | | 21 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 801.00 | | 23 683.00 | 50 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 7 381.00 | 22 619.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 826.00 | 426 744.00 | | 427 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 181.00 | 31 181.00 | | 31 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 557.00 | 58 557.00 | | 58 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 469.00 | | 87 469.00 | 87 469.00 |
UX Autres créances clients | 316 390.00 | 316 390.00 | | 316 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
VB T. V. A. | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 501.00 | 98 517.00 | 80 984.00 | 179 501.00 |
VI Groupe et associés | 899 500.00 | 899 500.00 | | 899 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 083.00 | 32 083.00 | | 32 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 027.00 | 114 027.00 | | 114 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 836.00 | 487 568.00 | 94 268.00 | 581 836.00 |
VW T.V.A. | 43 017.00 | 43 017.00 | | 43 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 858.00 | 1 571 173.00 | 103 603.00 | 1 675 858.00 |