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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 191.00 | 34 242.00 | 3 949.00 | 38 191.00 |
AP Constructions | 12 229.00 | 509.00 | 11 719.00 | 12 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 037.00 | 182 156.00 | 496 881.00 | 679 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 986.00 | 31 251.00 | 119 735.00 | 150 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
AX Avances et acomptes | 126 589.00 | 20 889.00 | 105 700.00 | 126 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 640.00 | | 95 640.00 | 95 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 089.00 | 269 047.00 | 837 041.00 | 1 106 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 018.00 | 2 607.00 | 257 412.00 | 260 018.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 279.00 | | 63 279.00 | 63 279.00 |
BT Marchandises | 88 633.00 | | 88 633.00 | 88 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 935.00 | | 93 935.00 | 93 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 184.00 | 5 667.00 | 171 518.00 | 177 184.00 |
BZ Autres créances | 381 925.00 | 21 640.00 | 360 286.00 | 381 925.00 |
CF Disponibilités | 22 101.00 | | 22 101.00 | 22 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 075.00 | 29 913.00 | 1 057 162.00 | 1 087 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 163.00 | 298 960.00 | 1 894 203.00 | 2 193 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | -323 379.00 | -451 218.00 | | -323 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 677.00 | 127 839.00 | | 133 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 137.00 | 15 755.00 | | 56 137.00 |
DL TOTAL (I) | 246 435.00 | 72 376.00 | | 246 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975 500.00 | 910 000.00 | | 975 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 689.00 | 429 362.00 | | 494 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 442.00 | 71 060.00 | | 112 442.00 |
EA Autres dettes | 64 483.00 | | | 64 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 768.00 | 1 411 077.00 | | 1 647 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 203.00 | 1 483 453.00 | | 1 894 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 317 000.00 | 282 800.00 | 2 599 800.00 | 2 317 000.00 |
FD Production vendue biens | 2 219 694.00 | 13 818.00 | 2 233 512.00 | 2 219 694.00 |
FG Production vendue services | 54 901.00 | 670.00 | 55 571.00 | 54 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 591 595.00 | 297 288.00 | 4 888 883.00 | 4 591 595.00 |
FM Production stockée | | | 45 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 947 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 247 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 383 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 954.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 640.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 821 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 393.00 | |
GN Différences positives de change | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 696.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 640.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 968.00 | 2 070.00 | | 5 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 968.00 | 4 710.00 | | 5 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 423.00 | 9.00 | | 3 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 423.00 | 9.00 | | 3 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 545.00 | 4 701.00 | | 2 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 115.00 | -26 511.00 | | -26 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 959 000.00 | 4 314 260.00 | | 4 959 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 825 324.00 | 4 186 421.00 | | 4 825 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 677.00 | 127 839.00 | | 133 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 806.00 | | 835 373.00 | 737 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 104 526.00 | | 95 640.00 | 104 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 467 090.00 | | 1 106 089.00 | 467 090.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 362 564.00 | | 972 258.00 | 362 564.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 191.00 | | | 38 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 737.00 | | 726 085.00 | 608 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 878.00 | | 109 287.00 | 90 878.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 362 564.00 | | | 362 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 204.00 | 69 954.00 | | 178 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 690.00 | 4 552.00 | | 29 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 514.00 | 65 403.00 | | 148 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 20 889.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
6T Sur comptes clients | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 21 640.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 273.00 | 42 528.00 | | 8 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 273.00 | 42 528.00 | | 8 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 689.00 | 493 508.00 | 1 180.00 | 494 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 692.00 | 30 692.00 | | 30 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 861.00 | 45 861.00 | | 45 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 483.00 | 64 483.00 | | 64 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 640.00 | | | 95 640.00 |
UX Autres créances clients | 170 385.00 | | | 170 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
VB T. V. A. | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
VI Groupe et associés | 975 500.00 | 975 500.00 | | 975 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 118.00 | | | 21 118.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 294.00 | | | 30 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 317.00 | | | 322 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 749.00 | 552 310.00 | 102 439.00 | 654 749.00 |
VW T.V.A. | 31 744.00 | 31 744.00 | | 31 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 113.00 | 1 645 933.00 | 1 180.00 | 1 647 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |