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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 452.00 | 37 452.00 | | 37 452.00 |
AP Constructions | 12 229.00 | 2 955.00 | 9 274.00 | 12 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 059 394.00 | 318 673.00 | 740 721.00 | 1 059 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 405.00 | 93 159.00 | 380 247.00 | 473 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 100.00 | 71 889.00 | -67 789.00 | 4 100.00 |
AX Avances et acomptes | 104 444.00 | | 104 444.00 | 104 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 839.00 | | 103 839.00 | 103 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 862.00 | 524 127.00 | 1 270 735.00 | 1 794 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 612.00 | 3 683.00 | 274 929.00 | 278 612.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 141.00 | | 75 141.00 | 75 141.00 |
BT Marchandises | 200 092.00 | | 200 092.00 | 200 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 748.00 | 6 556.00 | 204 193.00 | 210 748.00 |
BZ Autres créances | 226 549.00 | 21 640.00 | 204 909.00 | 226 549.00 |
CF Disponibilités | 88 373.00 | | 88 373.00 | 88 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 904.00 | | 34 904.00 | 34 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 771.00 | 31 878.00 | 1 087 893.00 | 1 119 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 633.00 | 556 006.00 | 2 358 627.00 | 2 914 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 985.00 | -189 702.00 | | -71 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 442.00 | 117 717.00 | | 3 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140 006.00 | 109 432.00 | | 140 006.00 |
DL TOTAL (I) | 451 462.00 | 417 447.00 | | 451 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 984.00 | 179 501.00 | | 376 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029 500.00 | 929 500.00 | | 1 029 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 912.00 | 427 826.00 | | 422 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 769.00 | 137 667.00 | | 77 769.00 |
EA Autres dettes | | 1 364.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 907 165.00 | 1 675 858.00 | | 1 907 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 627.00 | 2 093 305.00 | | 2 358 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 675 738.00 | 222 151.00 | 2 897 889.00 | 2 675 738.00 |
FD Production vendue biens | 2 089 593.00 | 109 961.00 | 2 199 554.00 | 2 089 593.00 |
FG Production vendue services | 82 417.00 | 9 922.00 | 92 339.00 | 82 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 847 748.00 | 342 034.00 | 5 189 782.00 | 4 847 748.00 |
FM Production stockée | | | -14 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 185 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 391 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 207 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 889.00 | |
GE Autres charges | | | 6 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 173 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 912.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 426.00 | 6 705.00 | | 14 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 526.00 | 6 705.00 | | 14 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 190.00 | 8 321.00 | | 4 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 000.00 | 20 000.00 | | 31 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 757.00 | 28 321.00 | | 37 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 231.00 | -21 616.00 | | -23 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 739.00 | -30 279.00 | | -37 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 202 457.00 | 6 133 269.00 | | 5 202 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 199 015.00 | 6 015 552.00 | | 5 199 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 442.00 | 117 717.00 | | 3 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 283.00 | | 528 595.00 | 1 308 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 856.00 | 19 160.00 | 1 794 862.00 | 22 856.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 739.00 | 37 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 856.00 | 18 421.00 | 1 653 572.00 | 22 856.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 191.00 | | | 38 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 623.00 | | 512 225.00 | 1 182 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 469.00 | | 16 370.00 | 87 469.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 890.00 | 113 518.00 | 8 169.00 | 346 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 877.00 | 1 314.00 | 739.00 | 36 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 013.00 | 112 204.00 | 7 430.00 | 310 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 40 889.00 | 31 000.00 | | 40 889.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
6T Sur comptes clients | 5 667.00 | 889.00 | | 5 667.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 640.00 | | | 21 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 878.00 | 31 889.00 | | 71 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 878.00 | 31 889.00 | | 71 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 3 059.00 | 27 050.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 912.00 | 421 830.00 | | 422 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 191.00 | 37 191.00 | | 37 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 893.00 | 38 893.00 | | 38 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 839.00 | | 103 839.00 | 103 839.00 |
UX Autres créances clients | 202 882.00 | 202 882.00 | | 202 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
VB T. V. A. | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 984.00 | 99 358.00 | 277 627.00 | 376 984.00 |
VI Groupe et associés | 999 500.00 | 999 500.00 | | 999 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 539.00 | 192 539.00 | | 192 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 904.00 | 34 904.00 | | 34 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 302.00 | 462 597.00 | 111 705.00 | 574 302.00 |
VW T.V.A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 166.00 | 1 601 516.00 | 304 677.00 | 1 907 166.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |